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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 210.00 | 3 584.00 | 626.00 | 4 210.00 |
AP Constructions | 147 176.00 | 58 911.00 | 88 265.00 | 147 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 956.00 | 371 308.00 | 65 648.00 | 436 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 244.00 | 33 433.00 | 83 811.00 | 117 244.00 |
AX Avances et acomptes | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 249.00 | 467 236.00 | 269 014.00 | 736 249.00 |
BT Marchandises | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 122.00 | | 351 122.00 | 351 122.00 |
BZ Autres créances | 106 172.00 | | 106 172.00 | 106 172.00 |
CF Disponibilités | 1 439 569.00 | | 1 439 569.00 | 1 439 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 897.00 | | 61 897.00 | 61 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 650.00 | | 1 977 650.00 | 1 977 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 899.00 | 467 236.00 | 2 246 664.00 | 2 713 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 165.00 | 278 766.00 | | 167 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 838.00 | -111 601.00 | | 768 838.00 |
DL TOTAL (I) | 947 003.00 | 178 165.00 | | 947 003.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 981.00 | 68 489.00 | | 67 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 183.00 | 904 409.00 | | 966 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 390.00 | 109 536.00 | | 176 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
EA Autres dettes | 63 494.00 | 23 810.00 | | 63 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 661.00 | 1 106 245.00 | | 1 289 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 664.00 | 1 284 410.00 | | 2 246 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 604.00 | 1 106 245.00 | | 1 282 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 428.00 | | 119 665.00 | 648 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 844.00 | 736 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 844.00 | 720 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | 660.00 | 3 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 323.00 | | 119 005.00 | 633 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 613.00 | 56 623.00 | | 410 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | 34.00 | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 063.00 | 56 589.00 | | 407 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 052.00 | 10 000.00 | 2 052.00 | 2 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 052.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 183.00 | 966 183.00 | | 966 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 997.00 | 58 997.00 | | 58 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 494.00 | 63 494.00 | | 63 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
UX Autres créances clients | 351 122.00 | 351 122.00 | | 351 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VB T. V. A. | 100 151.00 | 100 151.00 | | 100 151.00 |
VI Groupe et associés | 67 981.00 | 67 981.00 | | 67 981.00 |
VP Divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 897.00 | 61 897.00 | | 61 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 746.00 | 530 746.00 | | 530 746.00 |
VW T.V.A. | 46 543.00 | 46 543.00 | | 46 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 604.00 | 1 282 604.00 | | 1 282 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 004.00 | 2 582.00 | | 4 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 459.00 | 15 761.00 | | 25 459.00 |
ST Autres comptes | 338 140.00 | 317 401.00 | | 338 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 701 478.00 | 1 018 713.00 | | 701 478.00 |
YT Sous‐traitance | 527 611.00 | 410 445.00 | | 527 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 394.00 | 4 802.00 | | 8 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 398.00 | 7 384.00 | | 12 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 726.00 | 119 463.00 | | 143 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 887.00 | 88 645.00 | | 106 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 592 687.00 | 1 762 321.00 | | 1 592 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |