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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 134.00 | 47 284.00 | 320 849.00 | 368 134.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 5 631.00 | 1 924.00 | 3 706.00 | 5 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 467.00 | 149 663.00 | 105 803.00 | 255 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 292.00 | 12 293.00 | | 12 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 318.00 | 211 165.00 | 589 153.00 | 800 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 708.00 | | 220 708.00 | 220 708.00 |
BZ Autres créances | 1 276 983.00 | | 1 276 983.00 | 1 276 983.00 |
CF Disponibilités | 101 844.00 | | 101 844.00 | 101 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 398.00 | | 1 600 398.00 | 1 600 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 716.00 | 211 165.00 | 2 189 551.00 | 2 400 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -650 742.00 | -36.00 | | -650 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 483.00 | -650 705.00 | | -433 483.00 |
DL TOTAL (I) | -833 426.00 | -399 942.00 | | -833 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 406.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809 577.00 | 3 410 652.00 | | 1 809 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 499.00 | 24 370.00 | | 57 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 299.00 | 83 006.00 | | 128 299.00 |
EA Autres dettes | 1 022 588.00 | 661 182.00 | | 1 022 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 022 977.00 | 4 208 617.00 | | 3 022 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 551.00 | 3 808 675.00 | | 2 189 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 120.00 | | 462 120.00 | 462 120.00 |
FG Production vendue services | 42 532.00 | 327 894.00 | 370 426.00 | 42 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 653.00 | 327 894.00 | 832 547.00 | 504 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -644 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -646 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69 355.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 645 063.00 | 161 806.00 | | 645 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 107 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645 063.00 | 338 973.00 | | 645 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 219 489.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 704.00 | 174 139.00 | | 431 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 704.00 | 393 628.00 | | 431 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 359.00 | -54 654.00 | | 213 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 610.00 | 1 712 808.00 | | 1 477 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 093.00 | 2 363 514.00 | | 1 911 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 483.00 | -650 705.00 | | -433 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 283.00 | 103 887.00 | 363 003.00 | 470 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 643.00 | 7 641.00 | | 39 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 639.00 | 96 246.00 | 363 003.00 | 430 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 809 578.00 | 1 809 578.00 | | 1 809 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022 589.00 | 1 022 589.00 | | 1 022 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 300.00 | 128 300.00 | | 128 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498 554.00 | 1 498 554.00 | | 1 498 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 348.00 | 1 498 554.00 | 8 794.00 | 1 507 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 017 967.00 | 3 017 967.00 | | 3 017 967.00 |