| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 007.00 | 745 443.00 | 349 564.00 | 1 095 007.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 58 554.00 | | 58 554.00 | 58 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 419.00 | | 87 419.00 | 87 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 981.00 | 745 443.00 | 495 538.00 | 1 240 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 696.00 | 173 434.00 | 897 261.00 | 1 070 696.00 |
BZ Autres créances | 1 865 628.00 | | 1 865 628.00 | 1 865 628.00 |
CF Disponibilités | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 944 288.00 | 173 434.00 | 2 770 854.00 | 2 944 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 270.00 | 918 878.00 | 3 266 392.00 | 4 185 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 035.00 | 244 035.00 | | 244 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
DH Report à nouveau | 569 845.00 | 325 691.00 | | 569 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 260.00 | 737 153.00 | | 70 260.00 |
DL TOTAL (I) | 909 062.00 | 1 331 801.00 | | 909 062.00 |
DP Provisions pour risques | 192 631.00 | 170 987.00 | | 192 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 477.00 | 190 833.00 | | 212 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 024.00 | 34 081.00 | | 8 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 324.00 | 1 337 236.00 | | 830 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 897.00 | 2 035 473.00 | | 997 897.00 |
EA Autres dettes | 271 768.00 | 1 462 805.00 | | 271 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 838.00 | 87 006.00 | | 36 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 853.00 | 4 956 602.00 | | 2 144 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 392.00 | 6 479 237.00 | | 3 266 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 144 853.00 | 4 956 602.00 | | 2 144 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 833 019.00 | 40 664.00 | 5 873 683.00 | 5 833 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 833 019.00 | 40 664.00 | 5 873 683.00 | 5 833 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 253.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 264 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 534 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 013 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 346.00 | |
GE Autres charges | | | 394 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 200 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 285 508.00 | 351 835.00 | | 285 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 393.00 | 7 461.00 | | 27 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 544.00 | 7 461.00 | | 42 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | 46 276.00 | | 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 961.00 | 46 276.00 | | 15 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 582.00 | -38 814.00 | | 26 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 295 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 518.00 | 471 342.00 | | 20 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 307 481.00 | 11 489 327.00 | | 6 307 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 237 220.00 | 10 752 173.00 | | 6 237 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 260.00 | 737 153.00 | | 70 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 828.00 | | 11 536.00 | 1 303 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 382.00 | 1 240 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 382.00 | 1 095 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 419.00 | | 2 971.00 | 1 166 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 408.00 | | 8 565.00 | 137 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 234.00 | 80 851.00 | 22 642.00 | 687 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 234.00 | 80 851.00 | 22 642.00 | 687 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 833.00 | 106 448.00 | 84 804.00 | 190 833.00 |
6T Sur comptes clients | 144 891.00 | 49 482.00 | 20 939.00 | 144 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 891.00 | 49 482.00 | 20 939.00 | 144 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 725.00 | 155 930.00 | 105 743.00 | 335 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 930.00 | 105 743.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 324.00 | 830 324.00 | | 830 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 374.00 | 450 374.00 | | 450 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 327.00 | 289 327.00 | | 289 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 330.00 | 250 330.00 | | 250 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 838.00 | 36 838.00 | | 36 838.00 |
UP Prêts | 58 554.00 | | 58 554.00 | 58 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 419.00 | | 87 419.00 | 87 419.00 |
UX Autres créances clients | 888 442.00 | 888 442.00 | | 888 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 254.00 | | 182 254.00 | 182 254.00 |
VB T. V. A. | 69 931.00 | 69 931.00 | | 69 931.00 |
VC Groupe et associés | 1 669 953.00 | 1 669 953.00 | | 1 669 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VI Groupe et associés | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
VP Divers | 39 043.00 | 39 043.00 | | 39 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 339.00 | 78 339.00 | | 78 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 088 578.00 | 2 760 351.00 | 328 227.00 | 3 088 578.00 |
VW T.V.A. | 219 892.00 | 219 892.00 | | 219 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 853.00 | 2 144 853.00 | | 2 144 853.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 611.00 | 149 806.00 | | 100 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 724 500.00 | 2 781 440.00 | | 1 724 500.00 |
ST Autres comptes | 305 761.00 | 437 103.00 | | 305 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 418 313.00 | 432 464.00 | | 418 313.00 |
YT Sous‐traitance | 763.00 | 643.00 | | 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 409.00 | 137 075.00 | | 85 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 744.00 | 106 082.00 | | 87 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 355.00 | 255 889.00 | | 188 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 558 565.00 | 2 270 210.00 | | 1 558 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 492 615.00 | 726 208.00 | | 492 615.00 |
ZE Dividendes | 493 000.00 | | | 493 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 534 748.00 | 3 788 726.00 | | 2 534 748.00 |