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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 383 948.00 | | 1 383 948.00 | 1 383 948.00 |
BZ Autres créances | 100 919.00 | 50 000.00 | 50 919.00 | 100 919.00 |
CF Disponibilités | 236 083.00 | | 236 083.00 | 236 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 949.00 | 50 000.00 | 1 670 949.00 | 1 720 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 950.00 | 50 000.00 | 1 670 950.00 | 1 720 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 523 692.00 | 523 692.00 | | 523 692.00 |
DH Report à nouveau | -437 228.00 | -768 461.00 | | -437 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 245.00 | 331 233.00 | | -121 245.00 |
DL TOTAL (I) | 5 918.00 | 127 164.00 | | 5 918.00 |
DP Provisions pour risques | 1 002 613.00 | 922 080.00 | | 1 002 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 002 613.00 | 922 080.00 | | 1 002 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 217.00 | 113 571.00 | | 91 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 603.00 | 643 412.00 | | 425 603.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | 121 929.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 419.00 | 878 912.00 | | 662 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 950.00 | 1 928 156.00 | | 1 670 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 837 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 837 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -64 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 922 482.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 929.00 | 118 574.00 | | -1 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 929.00 | 118 574.00 | | -1 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 929.00 | -118 574.00 | | 1 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 204.00 | 2 597 181.00 | | 1 686 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 449.00 | 2 265 948.00 | | 1 807 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 245.00 | 331 233.00 | | -121 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 217.00 | 91 217.00 | | 91 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 401.00 | 281 401.00 | | 281 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 543.00 | 123 543.00 | | 123 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 948.00 | 1 383 948.00 | | 1 383 948.00 |
VB T. V. A. | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 674.00 | 1 446 674.00 | | 1 446 674.00 |
VW T.V.A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 118.00 | 617 118.00 | | 617 118.00 |