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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 42 296.00 | 36 441.00 | 5 855.00 | 42 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 976.00 | 88 525.00 | 55 451.00 | 143 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 672.00 | 144 966.00 | 187 706.00 | 332 672.00 |
BT Marchandises | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BZ Autres créances | 30 191.00 | | 30 191.00 | 30 191.00 |
CF Disponibilités | 61 761.00 | | 61 761.00 | 61 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 780.00 | | 93 780.00 | 93 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 452.00 | 144 966.00 | 281 486.00 | 426 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 42 050.00 | 96 064.00 | | 42 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 429.00 | 45 987.00 | | 47 429.00 |
DL TOTAL (I) | 99 379.00 | 151 951.00 | | 99 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 782.00 | 47 210.00 | | 37 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 547.00 | 26 665.00 | | 116 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 026.00 | 6 077.00 | | 8 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 298.00 | 16 790.00 | | 19 298.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 1 963.00 | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 107.00 | 98 705.00 | | 182 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 486.00 | 250 656.00 | | 281 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 273.00 | 61 099.00 | | 154 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 404.00 | | 38 404.00 | 38 404.00 |
FG Production vendue services | 372 920.00 | | 372 920.00 | 372 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 324.00 | | 411 324.00 | 411 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 087.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 262.00 | 10 658.00 | | 3 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | 537.00 | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 860.00 | 317.00 | | 2 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 360.00 | 317.00 | | 5 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 227.00 | 317.00 | | 5 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 145.00 | 10 712.00 | | 10 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 967.00 | 410 280.00 | | 419 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 538.00 | 364 293.00 | | 372 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 429.00 | 45 987.00 | | 47 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 963.00 | 9 450.00 | | 4 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 855.00 | | | 332 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183.00 | 332 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | 206 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 455.00 | | | 206 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 929.00 | 15 087.00 | 49.00 | 129 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 929.00 | 15 087.00 | 49.00 | 129 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 872.00 | | | 872.00 |
VB T. V. A. | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 606.00 | 9 772.00 | 19 694.00 | 37 606.00 |
VI Groupe et associés | 107 908.00 | 107 908.00 | | 107 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
VW T.V.A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 107.00 | 154 273.00 | 19 694.00 | 182 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 347.00 | 15 511.00 | | 18 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 283.00 | 20 276.00 | | 21 283.00 |
ST Autres comptes | 64 653.00 | 70 700.00 | | 64 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 528.00 | 92 066.00 | | 91 528.00 |
YT Sous‐traitance | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 082.00 | 3 567.00 | | 2 082.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 371.00 | 12 850.00 | | 8 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 105.00 | 1 118.00 | | 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 452.00 | 16 629.00 | | 18 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 535.00 | 40 325.00 | | 45 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 565.00 | 32 498.00 | | 34 565.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 139.00 | 199 460.00 | | 189 139.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |