| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 624.00 | 2 728.00 | 1 896.00 | 4 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 660.00 | 3 798.00 | 862.00 | 4 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 156.00 | 8 274.00 | 57 882.00 | 66 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CF Disponibilités | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 648.00 | 8 274.00 | 67 374.00 | 75 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 823.00 | | | 823.00 |
CU Autres participations | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 4 023.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 552.00 | | | -1 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 202.00 | -5 575.00 | | -1 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 746.00 | 3 948.00 | | 2 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 852.00 | 68 339.00 | | 60 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 5 079.00 | | 2 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397.00 | 1 465.00 | | 397.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | 8 974.00 | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 628.00 | 83 857.00 | | 64 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 374.00 | 87 805.00 | | 67 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 628.00 | 83 857.00 | | 64 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 852.00 | | | 60 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 649.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 649.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 476.00 | 649.00 | | 3 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 020.00 | 18 104.00 | | 14 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 222.00 | 23 679.00 | | 15 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 202.00 | -5 575.00 | | -1 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 156.00 | | 54 000.00 | 12 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123.00 | | 54 000.00 | 1 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 760.00 | 514.00 | | 7 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 760.00 | 514.00 | | 7 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VI Groupe et associés | 60 852.00 | 60 852.00 | | 60 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 628.00 | 64 628.00 | | 64 628.00 |