| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 101.00 | 49 539.00 | 31 562.00 | 81 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 219.00 | 51 658.00 | 36 561.00 | 88 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 377.00 | | 49 377.00 | 49 377.00 |
BZ Autres créances | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 399.00 | | 25 399.00 | 25 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 831.00 | | 84 831.00 | 84 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 050.00 | 51 658.00 | 121 392.00 | 173 050.00 |
CU Autres participations | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | 6 702.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 760.00 | 28 238.00 | | 16 760.00 |
DL TOTAL (I) | 25 560.00 | 43 740.00 | | 25 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 611.00 | 13 838.00 | | 8 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 468.00 | 528.00 | | 5 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 637.00 | 18 539.00 | | 12 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 208.00 | 73 448.00 | | 66 208.00 |
EA Autres dettes | 2 908.00 | 574.00 | | 2 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 832.00 | 106 926.00 | | 95 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 392.00 | 150 666.00 | | 121 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 174.00 | | 349 174.00 | 349 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 174.00 | | 349 174.00 | 349 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 149.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 119.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 119.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -119.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 396.00 | 5 545.00 | | 3 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 327.00 | 361 968.00 | | 355 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 568.00 | 333 730.00 | | 338 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 760.00 | 28 238.00 | | 16 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 920.00 | | 7 999.00 | 92 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 700.00 | 4 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 700.00 | 88 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 601.00 | | 2 500.00 | 78 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | 5 499.00 | 12 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 509.00 | 8 149.00 | | 43 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | 574.00 | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 963.00 | 7 575.00 | | 41 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
UX Autres créances clients | 49 377.00 | | | 49 377.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 611.00 | 5 398.00 | 3 214.00 | 8 611.00 |
VI Groupe et associés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 165.00 | 59 165.00 | | 59 165.00 |
VW T.V.A. | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 832.00 | 92 618.00 | 3 214.00 | 95 832.00 |