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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 826.00 | 5 622.00 | 141 204.00 | 146 826.00 |
BZ Autres créances | 138 870.00 | | 138 870.00 | 138 870.00 |
CF Disponibilités | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 422.00 | | 153 422.00 | 153 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 248.00 | 5 622.00 | 294 626.00 | 300 248.00 |
CU Autres participations | 141 204.00 | | 141 204.00 | 141 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 493.00 | | | 64 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
DH Report à nouveau | -32 489.00 | | | -32 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 589.00 | | | 63 589.00 |
DL TOTAL (I) | 102 404.00 | | | 102 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 037.00 | | | 179 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 222.00 | | | 192 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 626.00 | | | 294 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 222.00 | | | 192 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 961.00 | | | -70 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -62 205.00 | | | -62 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 589.00 | | | 63 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 826.00 | | | 146 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 622.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 204.00 | | | 141 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VC Groupe et associés | 133 097.00 | 133 097.00 | | 133 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 179 037.00 | 179 037.00 | | 179 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 870.00 | 138 870.00 | | 138 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 222.00 | 192 222.00 | | 192 222.00 |