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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 2 065 000.00 | | 2 065 000.00 | 2 065 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 000.00 | 27 168.00 | 127 831.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 984.00 | 418 108.00 | 139 875.00 | 557 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 7 612.00 | 37 387.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 823 586.00 | 453 489.00 | 2 370 096.00 | 2 823 586.00 |
BT Marchandises | 315 376.00 | | 315 376.00 | 315 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 133.00 | 10 734.00 | 87 398.00 | 98 133.00 |
BZ Autres créances | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
CF Disponibilités | 157 575.00 | | 157 575.00 | 157 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 101.00 | 10 734.00 | 580 366.00 | 591 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 687.00 | 464 224.00 | 2 950 462.00 | 3 414 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
DG Autres réserves | 321 760.00 | | | 321 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 348.00 | | | 173 348.00 |
DL TOTAL (I) | 639 059.00 | | | 639 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 831 887.00 | | | 1 831 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 842.00 | | | 360 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 144.00 | | | 96 144.00 |
EA Autres dettes | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 311 403.00 | | | 2 311 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 462.00 | | | 2 950 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 839.00 | | | 723 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 823 175.00 | | 2 101.00 | 2 823 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 690.00 | 45 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690.00 | 2 823 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 065 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065 600.00 | | | 2 065 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 883.00 | | 2 101.00 | 710 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 692.00 | | | 46 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 090.00 | 46 787.00 | | 399 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 490.00 | 46 787.00 | | 398 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 842.00 | 360 842.00 | | 360 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 145.00 | 96 145.00 | | 96 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 134.00 | 98 134.00 | | 98 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 831 887.00 | 244 323.00 | 978 335.00 | 1 831 887.00 |
VI Groupe et associés | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 335.00 | | | 242 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 149.00 | 118 149.00 | 45 000.00 | 163 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 403.00 | 723 839.00 | 978 335.00 | 2 311 403.00 |