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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
028 Immobilisations corporelles | 397 829.00 | 257 903.00 | 139 926.00 | 397 829.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 453.00 | 258 477.00 | 139 976.00 | 398 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
060 Stock marchandises | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 320.00 | | 59 320.00 | 59 320.00 |
072 Créances – Autres | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
084 Disponibilités | 53 670.00 | | 53 670.00 | 53 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 264.00 | | 131 264.00 | 131 264.00 |
110 Total général Actif | 529 717.00 | 258 477.00 | 271 240.00 | 529 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 401.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 295.00 | | | 57 295.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 484.00 | | | 186 484.00 |
224 Production immobilisée | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
230 Autres produits | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 242.00 | | | 249 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 014.00 | | | 33 014.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -763.00 | | | -763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 374.00 | | | 374.00 |
242 Autres charges externes. | 56 656.00 | | | 56 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 197.00 | | | 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
252 Charges sociales | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 770.00 | | | 51 770.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 004.00 | | | 216 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 239.00 | | | 33 239.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | | | 68.00 |
294 Charges financières | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 73 349.00 | | | 73 349.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 382.00 | | | 319 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 072.00 | | | 79 072.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 895.00 | | | 50 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |