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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 606 920.00 | 226 920.00 | 380 000.00 | 606 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AP Constructions | 32 211.00 | 31 090.00 | 1 121.00 | 32 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 608.00 | 38 608.00 | | 38 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 681.00 | 302 188.00 | 386 493.00 | 688 681.00 |
BT Marchandises | 61 254.00 | | 61 254.00 | 61 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
BZ Autres créances | 25 629.00 | | 25 629.00 | 25 629.00 |
CF Disponibilités | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 035.00 | | 112 035.00 | 112 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 717.00 | 302 188.00 | 498 529.00 | 800 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 681.00 | | | 681.00 |
CU Autres participations | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 246 478.00 | 209 078.00 | | 246 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 169.00 | 37 400.00 | | -170 169.00 |
DL TOTAL (I) | 92 809.00 | 262 978.00 | | 92 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 676.00 | 308.00 | | 7 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 123.00 | 361 149.00 | | 303 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 623.00 | 68 917.00 | | 79 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 943.00 | 27 772.00 | | 14 943.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 405.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 720.00 | 458 551.00 | | 405 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 529.00 | 721 529.00 | | 498 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 156.00 | 312 348.00 | | 319 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 080.00 | | 669 080.00 | 669 080.00 |
FG Production vendue services | 26 505.00 | | 26 505.00 | 26 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 586.00 | | 695 586.00 | 695 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 226 920.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 815.00 | 1 906.00 | | 1 815.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 396.00 | 13 640.00 | | 9 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | 241.00 | | 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474.00 | 591.00 | | 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474.00 | 591.00 | | 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 7.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 7.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422.00 | 584.00 | | 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 602.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 426.00 | 664 935.00 | | 698 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 595.00 | 627 535.00 | | 868 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 169.00 | 37 400.00 | | -170 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 681.00 | | | 688 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 726.00 | | | 607 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 583.00 | | | 75 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 684.00 | 584.00 | | 74 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | 228.00 | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 106.00 | 356.00 | | 74 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 226 920.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 226 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 226 920.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 577.00 | 57 013.00 | 86 564.00 | 143 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 623.00 | 79 623.00 | | 79 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UX Autres créances clients | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VI Groupe et associés | 159 546.00 | 159 546.00 | | 159 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 334.00 | | | 56 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
VP Divers | 606.00 | | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 494.00 | 46 494.00 | | 46 494.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 720.00 | 319 156.00 | 86 564.00 | 405 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |