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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 580.00 | 40 376.00 | 3 204.00 | 43 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 187.00 | 40 376.00 | 22 811.00 | 63 187.00 |
060 Stock marchandises | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
072 Créances – Autres | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
084 Disponibilités | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 230.00 | | 32 230.00 | 32 230.00 |
110 Total général Actif | 95 418.00 | 40 376.00 | 55 041.00 | 95 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 666.00 | 84 748.00 | | 81 666.00 |
230 Autres produits | 920.00 | 2 311.00 | | 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 586.00 | 87 059.00 | | 82 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 999.00 | -1 909.00 | | 999.00 |
242 Autres charges externes. | 61 275.00 | 55 058.00 | | 61 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 657.00 | 759.00 | | 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 698.00 | 12 813.00 | | 12 698.00 |
252 Charges sociales | 15 339.00 | 13 873.00 | | 15 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 188.00 | 3 774.00 | | 2 188.00 |
262 Autres charges | | 2 311.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 93 156.00 | 86 680.00 | | 93 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 570.00 | 380.00 | | -10 570.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 13.00 | 20.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 381.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 577.00 | -15.00 | | -10 577.00 |