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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 2 269.00 | 56.00 | 2 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 341.00 | 39 309.00 | 3 032.00 | 42 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 059.00 | 237 183.00 | 61 876.00 | 299 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 555.00 | 278 761.00 | 66 793.00 | 345 555.00 |
BT Marchandises | 485 068.00 | | 485 068.00 | 485 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 681.00 | 79 586.00 | 428 095.00 | 507 681.00 |
BZ Autres créances | 321 652.00 | | 321 652.00 | 321 652.00 |
CF Disponibilités | 665 792.00 | | 665 792.00 | 665 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 284.00 | 79 586.00 | 1 901 698.00 | 1 981 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 839.00 | 358 347.00 | 1 968 491.00 | 2 326 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 054.00 | | | 94 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 688 000.00 | | | 688 000.00 |
DH Report à nouveau | 362.00 | | | 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 327.00 | | | 177 327.00 |
DL TOTAL (I) | 866 789.00 | | | 866 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 287.00 | | | 511 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 002.00 | | | 372 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 234.00 | | | 163 234.00 |
EA Autres dettes | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 703.00 | | | 1 101 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 491.00 | | | 1 968 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 703.00 | | | 1 086 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 794 486.00 | | 1 794 486.00 | 1 794 486.00 |
FG Production vendue services | 401 635.00 | | 401 635.00 | 401 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 121.00 | | 2 196 121.00 | 2 196 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 538.00 | |
GE Autres charges | | | 3 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 690.00 | | | 249 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 690.00 | | | 249 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 190.00 | | | 250 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 704.00 | | | 252 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 014.00 | | | -3 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 531.00 | | | 72 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 606.00 | | | 2 454 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 279.00 | | | 2 277 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 327.00 | | | 177 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 683.00 | | 295 061.00 | 300 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 190.00 | 345 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 190.00 | 341 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 528.00 | | 295 061.00 | 296 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 223.00 | 22 538.00 | | 256 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102.00 | 166.00 | | 2 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 120.00 | 22 371.00 | | 254 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 586.00 | | | 79 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 586.00 | | | 79 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 586.00 | | | 79 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 002.00 | 372 002.00 | | 372 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 864.00 | 55 864.00 | | 55 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 413 626.00 | 413 626.00 | | 413 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 054.00 | | 94 054.00 | 94 054.00 |
VB T. V. A. | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
VC Groupe et associés | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VI Groupe et associés | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 237.00 | 264 237.00 | | 264 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 223.00 | 736 369.00 | 95 854.00 | 832 223.00 |
VW T.V.A. | 49 843.00 | 49 843.00 | | 49 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 702.00 | 1 086 702.00 | | 1 086 702.00 |