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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 082.00 | 39 082.00 | | 39 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 137.00 | 43 785.00 | 21 352.00 | 65 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BT Marchandises | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BZ Autres créances | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CF Disponibilités | 52 578.00 | | 52 578.00 | 52 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 329.00 | | 62 329.00 | 62 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 466.00 | 43 785.00 | 83 681.00 | 127 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
DG Autres réserves | 13 946.00 | 12 695.00 | | 13 946.00 |
DH Report à nouveau | | -11 522.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 622.00 | 12 773.00 | | 9 622.00 |
DL TOTAL (I) | 37 295.00 | 27 673.00 | | 37 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 145.00 | 28 556.00 | | 27 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 1 313.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 674.00 | 6 041.00 | | 5 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 717.00 | 16 917.00 | | 12 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 386.00 | 52 827.00 | | 46 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 681.00 | 80 500.00 | | 83 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 850.00 | | | 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 137.00 | | | 65 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 785.00 | | | 43 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 075.00 | 710.00 | | 43 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 075.00 | 710.00 | | 43 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VW T.V.A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 386.00 | 46 386.00 | | 46 386.00 |