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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 191.00 | | 47 191.00 | 47 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 238.00 | | 1 555 238.00 | 1 555 238.00 |
BZ Autres créances | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
CF Disponibilités | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 237.00 | | 1 567 237.00 | 1 567 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 191.00 | | | 47 191.00 |
CU Autres participations | 1 508 047.00 | | 1 508 047.00 | 1 508 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 051 530.00 | | | 1 051 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 583.00 | | | 106 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 114.00 | | | 1 389 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 574.00 | | | 169 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 123.00 | | | 178 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 237.00 | | | 1 567 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 123.00 | | | 178 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 156.00 | | | 121 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 583.00 | | | 106 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 932.00 | | | 1 660 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 693.00 | 1 555 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 693.00 | 1 555 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660 932.00 | | | 1 660 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 192.00 | 47 191.00 | 1.00 | 47 192.00 |
VI Groupe et associés | 169 702.00 | 169 702.00 | | 169 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 613.00 | 53 612.00 | 1.00 | 53 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 123.00 | 178 123.00 | | 178 123.00 |