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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 718.00 | 32 030.00 | 4 688.00 | 36 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 390.00 | 15 167.00 | 3 223.00 | 18 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 608.00 | 47 197.00 | 16 411.00 | 63 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 170.00 | 7 300.00 | 217 870.00 | 225 170.00 |
BZ Autres créances | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CF Disponibilités | 268 102.00 | | 268 102.00 | 268 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 858.00 | 7 300.00 | 495 558.00 | 502 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 466.00 | 54 497.00 | 511 969.00 | 566 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 658.00 | 281 726.00 | | 264 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 811.00 | -81 013.00 | | 10 811.00 |
DL TOTAL (I) | 286 469.00 | 211 713.00 | | 286 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 334.00 | 57 080.00 | | 179 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 623.00 | 78 804.00 | | 16 623.00 |
EA Autres dettes | 29 543.00 | 42 161.00 | | 29 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 500.00 | 178 045.00 | | 225 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 969.00 | 389 758.00 | | 511 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 306 387.00 | 1 306 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 306 387.00 | 1 306 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 624.00 | 21 853.00 | | 2 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 624.00 | 21 853.00 | | 2 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 29 194.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 29 194.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 324.00 | -7 341.00 | | 2 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 372.00 | | 1 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 011.00 | 765 450.00 | | 1 309 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 200.00 | 846 463.00 | | 1 298 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 811.00 | -81 013.00 | | 10 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 636.00 | | 2 973.00 | 60 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 136.00 | | 2 973.00 | 52 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 468.00 | 4 729.00 | | 42 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 468.00 | 4 729.00 | | 42 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 334.00 | 179 334.00 | | 179 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UX Autres créances clients | 217 870.00 | 217 870.00 | | 217 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VI Groupe et associés | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VP Divers | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 756.00 | 227 456.00 | 7 300.00 | 234 756.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 500.00 | 225 500.00 | | 225 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 071.00 | 99.00 | | 3 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 907.00 | 5 932.00 | | 6 907.00 |
ST Autres comptes | 23 079.00 | 28 486.00 | | 23 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 240.00 | 7 265.00 | | 3 240.00 |
YT Sous‐traitance | 1 206 172.00 | 708 388.00 | | 1 206 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 219.00 | 471.00 | | 1 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 290.00 | 570.00 | | 4 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 382.00 | 35 472.00 | | 1 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 471.00 | 36 403.00 | | 2 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 239 398.00 | 750 071.00 | | 1 239 398.00 |