| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 358.00 | | 1 236 358.00 | 1 236 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
CF Disponibilités | 152 906.00 | | 152 906.00 | 152 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 099.00 | | 192 099.00 | 192 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 456.00 | | 1 428 456.00 | 1 428 456.00 |
CU Autres participations | 1 236 358.00 | | 1 236 358.00 | 1 236 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
DG Autres réserves | 707 876.00 | 650 891.00 | | 707 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 637.00 | 56 985.00 | | 60 637.00 |
DK Provisions réglementées | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 483.00 | 947 846.00 | | 1 008 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 758.00 | 86 581.00 | | 75 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 200.00 | 274 741.00 | | 249 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 807.00 | 5 651.00 | | 5 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 853.00 | 142 430.00 | | 86 853.00 |
EA Autres dettes | 2 355.00 | 2 691.00 | | 2 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 973.00 | 512 094.00 | | 419 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 456.00 | 1 459 940.00 | | 1 428 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 645.00 | 251 544.00 | | 196 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 595.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 332.00 | 17 678.00 | | 15 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 616.00 | 307 690.00 | | 303 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 979.00 | 250 705.00 | | 242 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 637.00 | 56 985.00 | | 60 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 358.00 | | | 1 236 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236 358.00 | | | 1 236 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 792.00 | 26 399.00 | 158 393.00 | 184 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 763.00 | 66 763.00 | | 66 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 758.00 | 10 823.00 | 64 935.00 | 75 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 853.00 | 86 853.00 | | 86 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 192.00 | 39 192.00 | | 39 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 192.00 | 39 192.00 | | 39 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 973.00 | 196 645.00 | 223 328.00 | 419 973.00 |