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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 358.00 | 21 600.00 | 9 758.00 | 31 358.00 |
040 Immobilisations financières | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 553.00 | 25 071.00 | 68 482.00 | 93 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
072 Créances – Autres | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
084 Disponibilités | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
110 Total général Actif | 119 420.00 | 25 071.00 | 94 348.00 | 119 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 842.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 830.00 | | | 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 751.00 | | | 92 751.00 |
230 Autres produits | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 081.00 | | | 99 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 370.00 | | | -1 370.00 |
242 Autres charges externes. | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 131.00 | | | 34 131.00 |
252 Charges sociales | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
262 Autres charges | 195.00 | | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 526.00 | | | 86 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
290 Produits exceptionnels | 410.00 | | | 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 123.00 | | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 842.00 | | | 12 842.00 |