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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 938.00 | | 376 938.00 | 376 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 291.00 | 3 153.00 | 1 670 137.00 | 1 673 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
BZ Autres créances | 497 893.00 | | 497 893.00 | 497 893.00 |
CF Disponibilités | 69 953.00 | | 69 953.00 | 69 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 649.00 | | 580 649.00 | 580 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 940.00 | 3 153.00 | 2 250 786.00 | 2 253 940.00 |
CU Autres participations | 1 293 199.00 | | 1 293 199.00 | 1 293 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 60 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 1 028 052.00 | 1 090 152.00 | | 1 028 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 901.00 | 39 899.00 | | 79 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 954.00 | 2 190 052.00 | | 2 169 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 053.00 | 76 833.00 | | 39 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 365.00 | 2 727.00 | | 6 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 413.00 | 18 101.00 | | 35 413.00 |
EA Autres dettes | | 23 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 832.00 | 121 614.00 | | 80 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 786.00 | 2 311 666.00 | | 2 250 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 100 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 523.00 | 6 324.00 | | 13 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 844.00 | 134 597.00 | | 185 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 942.00 | 94 697.00 | | 105 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 901.00 | 39 899.00 | | 79 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 291.00 | | | 1 673 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 293 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 673 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 938.00 | | | 376 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 199.00 | | | 1 293 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VB T. V. A. | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VI Groupe et associés | 39 053.00 | 39 053.00 | | 39 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 921.00 | 494 921.00 | | 494 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 695.00 | 510 695.00 | | 510 695.00 |
VW T.V.A. | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 832.00 | 80 832.00 | | 80 832.00 |