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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 696.00 | 916.00 | 1 613.00 |
AP Constructions | 21 150.00 | 10 137.00 | 11 013.00 | 21 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 115.00 | 433 167.00 | 19 948.00 | 453 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 009.00 | 260 575.00 | 134 434.00 | 395 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BF Prêts | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 835.00 | 704 575.00 | 169 260.00 | 873 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 075.00 | | 41 075.00 | 41 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 122.00 | | 183 122.00 | 183 122.00 |
BZ Autres créances | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 087.00 | 1 871.00 | 147 216.00 | 149 087.00 |
CF Disponibilités | 721 019.00 | | 721 019.00 | 721 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 182.00 | 1 871.00 | 1 103 311.00 | 1 105 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 017.00 | 706 446.00 | 1 272 570.00 | 1 979 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 799 640.00 | 786 677.00 | | 799 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 740.00 | 12 963.00 | | 70 740.00 |
DL TOTAL (I) | 926 480.00 | 855 740.00 | | 926 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542.00 | 19 984.00 | | 1 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 161.00 | 126 827.00 | | 157 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 712.00 | 36 089.00 | | 29 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 315.00 | 131 814.00 | | 157 315.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 091.00 | 314 714.00 | | 346 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 570.00 | 1 170 454.00 | | 1 272 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 091.00 | 313 172.00 | | 346 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 748.00 | | 50 060.00 | 879 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 630.00 | 2 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 974.00 | 873 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 344.00 | 869 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 201.00 | | 46 416.00 | 876 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935.00 | | 3 644.00 | 1 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 349.00 | 42 792.00 | 6 564.00 | 668 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 696.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 349.00 | 42 093.00 | 6 564.00 | 668 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 618.00 | | 3 747.00 | 5 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 618.00 | | 3 747.00 | 5 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 618.00 | | 3 747.00 | 5 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 639.00 | 70 639.00 | | 70 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UP Prêts | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UX Autres créances clients | 183 122.00 | 183 122.00 | | 183 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VC Groupe et associés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VI Groupe et associés | 157 161.00 | 157 161.00 | | 157 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 783.00 | 196 783.00 | | 196 783.00 |
VW T.V.A. | 52 152.00 | 52 152.00 | | 52 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 091.00 | 346 091.00 | | 346 091.00 |