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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 649.00 | 25 367.00 | 41 282.00 | 66 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 946.00 | 12 968.00 | 50 978.00 | 63 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 123.00 | 38 335.00 | 440 788.00 | 479 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
CF Disponibilités | 101 623.00 | | 101 623.00 | 101 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 122 073.00 | | 122 073.00 | 122 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 197.00 | 38 335.00 | 562 861.00 | 601 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 115.00 | 56 115.00 | | 56 115.00 |
DH Report à nouveau | -20 558.00 | -20 657.00 | | -20 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 083.00 | 98.00 | | 33 083.00 |
DL TOTAL (I) | 90 640.00 | 57 557.00 | | 90 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 362.00 | 295 683.00 | | 250 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 021.00 | 103 338.00 | | 156 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 739.00 | 14 493.00 | | 14 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 100.00 | 52 787.00 | | 51 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 221.00 | 466 300.00 | | 472 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 861.00 | 523 858.00 | | 562 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 468.00 | | 5 109.00 | 497 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 454.00 | 479 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 454.00 | 130 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 940.00 | | 5 109.00 | 148 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 337.00 | 24 355.00 | 17 356.00 | 31 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 337.00 | 24 355.00 | 17 356.00 | 31 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
UX Autres créances clients | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 362.00 | 48 609.00 | 193 638.00 | 250 362.00 |
VI Groupe et associés | 156 021.00 | 156 021.00 | | 156 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 321.00 | | | 51 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -39.00 | | | -39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 467.00 | 10 939.00 | 21 528.00 | 32 467.00 |
VW T.V.A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 221.00 | 270 468.00 | 193 638.00 | 472 221.00 |