| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 531.00 | 9 908.00 | 2 623.00 | 12 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 281.00 | 9 908.00 | 404 373.00 | 414 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
BZ Autres créances | 224 959.00 | | 224 959.00 | 224 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 244.00 | | 429 244.00 | 429 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 524.00 | 9 908.00 | 833 616.00 | 843 524.00 |
CU Autres participations | 401 750.00 | | 401 750.00 | 401 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 431 659.00 | 411 817.00 | | 431 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 118.00 | 19 843.00 | | 26 118.00 |
DL TOTAL (I) | 738 277.00 | 712 159.00 | | 738 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 605.00 | | | 32 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 766.00 | 29 209.00 | | 22 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891.00 | 72.00 | | 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 076.00 | 24 417.00 | | 39 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 339.00 | 53 698.00 | | 95 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 616.00 | 765 857.00 | | 833 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 160.00 | 53 698.00 | | 73 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 94.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 704.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -704.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 578.00 | 66 705.00 | | 72 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 460.00 | 46 863.00 | | 46 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 118.00 | 19 843.00 | | 26 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 281.00 | | | 414 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 750.00 | | | 401 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 201 600.00 | | | 201 600.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | | | 193.00 |
VC Groupe et associés | 224 766.00 | | | 224 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 605.00 | 10 426.00 | 22 179.00 | 32 605.00 |
VI Groupe et associés | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 450.00 | 427 450.00 | | 427 450.00 |
VW T.V.A. | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 338.00 | 73 159.00 | 22 179.00 | 95 338.00 |