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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 078.00 | | 181 078.00 | 181 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 787.00 | 74 317.00 | 7 470.00 | 81 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 639.00 | 74 317.00 | 191 321.00 | 265 639.00 |
BT Marchandises | 31 374.00 | 15 687.00 | 15 687.00 | 31 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
BZ Autres créances | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CF Disponibilités | 178 508.00 | | 178 508.00 | 178 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 893.00 | 15 687.00 | 210 206.00 | 225 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 532.00 | 90 004.00 | 401 528.00 | 491 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 289 065.00 | 382 931.00 | | 289 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 100.00 | -63 865.00 | | -78 100.00 |
DL TOTAL (I) | 371 565.00 | 479 665.00 | | 371 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 891.00 | | 1 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 112.00 | 11 246.00 | | 8 112.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | 1 518.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 963.00 | 14 656.00 | | 29 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 528.00 | 494 321.00 | | 401 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 695.00 | 5 370.00 | 53 065.00 | 47 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 695.00 | 5 370.00 | 53 065.00 | 47 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 687.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 307.00 | 93 233.00 | | 66 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 407.00 | 157 099.00 | | 144 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 100.00 | -63 865.00 | | -78 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 429.00 | 1 888.00 | | 72 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 429.00 | 1 888.00 | | 72 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 687.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 687.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |