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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 075.00 | 227 563.00 | 29 512.00 | 257 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 330.00 | 246 168.00 | 36 162.00 | 282 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 369.00 | 18 142.00 | 383 227.00 | 401 369.00 |
BZ Autres créances | 196 343.00 | | 196 343.00 | 196 343.00 |
CF Disponibilités | 440 587.00 | | 440 587.00 | 440 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 299.00 | 18 142.00 | 1 020 157.00 | 1 038 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 629.00 | 264 310.00 | 1 056 319.00 | 1 320 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 150.00 | | | 307 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 371 496.00 | | | 371 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
DL TOTAL (I) | 734 912.00 | | | 734 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 759.00 | | | 44 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 398.00 | | | 200 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 877.00 | | | 68 877.00 |
EA Autres dettes | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 407.00 | | | 321 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 319.00 | | | 1 056 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 407.00 | | | 321 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 756 705.00 | | 1 756 705.00 | 1 756 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 705.00 | | 1 756 705.00 | 1 756 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 501.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 643.00 | | | 1 782 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 878.00 | | | 1 778 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 362.00 | | | 27 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 330.00 | | | 282 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 361.00 | | | 262 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 667.00 | 16 501.00 | | 229 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 348.00 | 16 501.00 | | 216 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 398.00 | 200 398.00 | | 200 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 378 293.00 | 378 293.00 | | 378 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
VB T. V. A. | 54 027.00 | 54 027.00 | | 54 027.00 |
VC Groupe et associés | 142 293.00 | 142 293.00 | | 142 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 759.00 | 44 759.00 | | 44 759.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 362.00 | 597 712.00 | 6 650.00 | 604 362.00 |
VW T.V.A. | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 407.00 | 321 407.00 | | 321 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
ST Autres comptes | 381 406.00 | | | 381 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 887.00 | | | 57 887.00 |
YT Sous‐traitance | 691 878.00 | | | 691 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 297.00 | | | 347 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 740.00 | | | 198 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 153 791.00 | | | 1 153 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |