| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 502.00 | 3 306.00 | 63 196.00 | 66 502.00 |
BZ Autres créances | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CF Disponibilités | 52 612.00 | | 52 612.00 | 52 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 660.00 | 3 306.00 | 119 354.00 | 122 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 919.00 | 15 565.00 | 119 354.00 | 134 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 827.00 | | | 115 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 019.00 | | | -32 019.00 |
DL TOTAL (I) | 93 807.00 | | | 93 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 354.00 | | | 119 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 622.00 | 1 915.00 | 278.00 | 10 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 622.00 | 1 915.00 | 278.00 | 10 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
UX Autres créances clients | 62 535.00 | 62 535.00 | | 62 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VB T. V. A. | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 049.00 | 70 049.00 | | 70 049.00 |
VW T.V.A. | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | | | 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
ST Autres comptes | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 440.00 | | | 440.00 |
YT Sous‐traitance | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 964.00 | | | 44 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 480.00 | | | 53 480.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |