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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 072.00 | 107 587.00 | 485.00 | 108 072.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 836 402.00 | 1 610 734.00 | 225 668.00 | 1 836 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 838.00 | 223 949.00 | 34 889.00 | 258 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 312.00 | 1 942 270.00 | 271 043.00 | 2 213 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 874.00 | | 259 874.00 | 259 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 889.00 | | 87 889.00 | 87 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 923 883.00 | 9 265.00 | 3 914 618.00 | 3 923 883.00 |
BZ Autres créances | 944 038.00 | | 944 038.00 | 944 038.00 |
CF Disponibilités | 34 252.00 | | 34 252.00 | 34 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 250 704.00 | 9 265.00 | 5 241 440.00 | 5 250 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 464 016.00 | 1 951 534.00 | 5 512 482.00 | 7 464 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 696.00 | 279 696.00 | | 279 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
DH Report à nouveau | 594 679.00 | 302 848.00 | | 594 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 024.00 | 291 831.00 | | 346 024.00 |
DK Provisions réglementées | 7 657.00 | 13 214.00 | | 7 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 996.00 | 926 528.00 | | 1 266 996.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 62 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 62 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 423.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 854.00 | 34 787.00 | | 28 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 111.00 | 827 846.00 | | 2 495 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543 571.00 | 699 535.00 | | 1 543 571.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 139 699.00 | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 901.00 | | | 162 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 230 486.00 | 1 754 290.00 | | 4 230 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 512 482.00 | 2 742 818.00 | | 5 512 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 664 217.00 | 39 935.00 | 6 704 152.00 | 6 664 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 664 217.00 | 39 935.00 | 6 704 152.00 | 6 664 217.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 065 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 340 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 763 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 320.00 | |
GE Autres charges | | | 3 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 714 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 888.00 | 179.00 | | 888.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 001.00 | | | 224 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 889.00 | 179.00 | | 224 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 367.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 440.00 | 13 214.00 | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | 17 581.00 | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 448.00 | -17 402.00 | | 223 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 859.00 | 31 342.00 | | 88 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 709.00 | 55 340.00 | | 139 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 290 822.00 | 4 373 202.00 | | 7 290 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 944 798.00 | 4 081 371.00 | | 6 944 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 024.00 | 291 831.00 | | 346 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 354.00 | | 43 958.00 | 2 169 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 213 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 095 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 072.00 | | 10 000.00 | 108 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 282.00 | | 33 958.00 | 2 061 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 839 622.00 | 102 648.00 | | 1 839 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 747.00 | 840.00 | | 106 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 875.00 | 101 808.00 | | 1 732 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 214.00 | 1 440.00 | 6 997.00 | 13 214.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | | 47 000.00 | 62 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 992.00 | 11 320.00 | 5 047.00 | 2 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 142.00 | 11 320.00 | 8 197.00 | 6 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 356.00 | 12 760.00 | 62 194.00 | 81 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 320.00 | 55 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 440.00 | 6 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 111.00 | 2 495 111.00 | | 2 495 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 003.00 | 301 003.00 | | 301 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 360.00 | 183 360.00 | | 183 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 724.00 | 142 724.00 | | 142 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 901.00 | 162 901.00 | | 162 901.00 |
UX Autres créances clients | 3 912 765.00 | 3 912 765.00 | | 3 912 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VB T. V. A. | 362 578.00 | 362 578.00 | | 362 578.00 |
VC Groupe et associés | 371 195.00 | 371 195.00 | | 371 195.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VP Divers | 202 429.00 | 202 429.00 | | 202 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 868 689.00 | 4 868 689.00 | | 4 868 689.00 |
VW T.V.A. | 889 288.00 | 889 288.00 | | 889 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 201 633.00 | 4 201 633.00 | | 4 201 633.00 |