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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 356.00 | 59 940.00 | 29 416.00 | 89 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 719.00 | 60 802.00 | 33 916.00 | 94 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 591.00 | | 81 591.00 | 81 591.00 |
CF Disponibilités | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 591.00 | | 107 591.00 | 107 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 310.00 | 60 802.00 | 141 507.00 | 202 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 886.00 | | | 82 886.00 |
DH Report à nouveau | -108 345.00 | | | -108 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
DL TOTAL (I) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 742.00 | | | 67 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
EA Autres dettes | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 608.00 | | | 136 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 507.00 | | | 141 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 408.00 | | | 130 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 239.00 | | 102 239.00 | 102 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 239.00 | | 102 239.00 | 102 239.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 785.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 280.00 | | | 122 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 421.00 | | | 100 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 719.00 | | | 94 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862.00 | | | 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 356.00 | | | 89 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 583.00 | 7 219.00 | | 53 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 862.00 | | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 721.00 | 7 219.00 | | 52 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 742.00 | 67 742.00 | | 67 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 81 591.00 | | | 81 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 695.00 | 9 495.00 | 6 200.00 | 15 695.00 |
VI Groupe et associés | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 091.00 | 81 591.00 | 4 500.00 | 86 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 608.00 | 130 408.00 | 6 200.00 | 136 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137.00 | | | 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
ST Autres comptes | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 382.00 | | | 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 519.00 | | | 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 848.00 | | | 80 848.00 |