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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 528.00 | 36 731.00 | 4 797.00 | 41 528.00 |
AH Fonds commercial | 2 028 000.00 | | 2 028 000.00 | 2 028 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 618 157.00 | -618 157.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 536 424.00 | | 536 424.00 | 536 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 564 266.00 | 2 232 501.00 | 1 331 765.00 | 3 564 266.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349 499.00 | | 349 499.00 | 349 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 519 788.00 | 2 887 390.00 | 3 632 397.00 | 6 519 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BT Marchandises | 642 746.00 | | 642 746.00 | 642 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 981.00 | | 1 586 981.00 | 1 586 981.00 |
BZ Autres créances | 211 125.00 | | 211 125.00 | 211 125.00 |
CF Disponibilités | 979 966.00 | | 979 966.00 | 979 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 899.00 | | 269 899.00 | 269 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 692 516.00 | | 3 692 516.00 | 3 692 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 212 305.00 | 2 887 390.00 | 7 324 914.00 | 10 212 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 330.00 | 47 330.00 | | 47 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DG Autres réserves | 2 192 659.00 | 1 716 415.00 | | 2 192 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 617.00 | 476 243.00 | | 447 617.00 |
DL TOTAL (I) | 2 692 345.00 | 2 244 728.00 | | 2 692 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 646.00 | | | 707 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 369 550.00 | 2 517 701.00 | | 2 369 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 540 703.00 | 1 564 904.00 | | 1 540 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
EA Autres dettes | | 715 796.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 632 568.00 | 4 798 402.00 | | 4 632 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 324 914.00 | 7 043 131.00 | | 7 324 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 924 922.00 | 4 084 755.00 | | 3 924 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 495 051.00 | 731 603.00 | 9 226 654.00 | 8 495 051.00 |
FG Production vendue services | | 2 183 363.00 | 2 183 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 495 051.00 | 2 914 966.00 | 11 410 018.00 | 8 495 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 466 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 635 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 672 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 517 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 211.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 361.00 | |
GE Autres charges | | | 36 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 765 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 112.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 813.00 | 6 112.00 | | 18 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 053.00 | 6 112.00 | | 1 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 772.00 | 70 052.00 | | 81 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 375.00 | 154 907.00 | | 154 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 485 312.00 | 10 773 876.00 | | 11 485 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 037 695.00 | 10 297 633.00 | | 11 037 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 617.00 | 476 243.00 | | 447 617.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 887.00 | 3 479.00 | | 1 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 732 527.00 | | 716 362.00 | 5 732 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 899.00 | 6 170 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 828.00 | 2 605 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 071.00 | 3 564 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 071 857.00 | | 536 924.00 | 2 071 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 661 329.00 | | 179 437.00 | 3 661 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111 599.00 | 467 658.00 | 214 811.00 | 2 111 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 253.00 | 60 709.00 | 15 073.00 | 198 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 345.00 | 406 949.00 | 199 737.00 | 1 913 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 140 022.00 | 28 361.00 | 56 440.00 | 140 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 022.00 | 28 361.00 | 56 440.00 | 551 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 022.00 | 28 361.00 | 56 440.00 | 551 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 369 550.00 | 2 369 550.00 | | 2 369 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 731 769.00 | 731 769.00 | | 731 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 535.00 | 492 535.00 | | 492 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349 499.00 | | 349 499.00 | 349 499.00 |
UX Autres créances clients | 1 586 982.00 | 1 586 982.00 | | 1 586 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VB T. V. A. | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
VI Groupe et associés | 707 646.00 | | 707 646.00 | 707 646.00 |
VP Divers | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 539.00 | 82 539.00 | | 82 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 771.00 | 128 771.00 | | 128 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 900.00 | 269 900.00 | | 269 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 417 506.00 | 2 068 007.00 | 349 499.00 | 2 417 506.00 |
VW T.V.A. | 226 094.00 | 226 094.00 | | 226 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 632 568.00 | 3 924 922.00 | 707 646.00 | 4 632 568.00 |