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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
AN Terrains | | 2 046.00 | -2 046.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 240.00 | 41 696.00 | 19 544.00 | 61 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 615.00 | 100 116.00 | 106 499.00 | 206 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 526.00 | | 224 526.00 | 224 526.00 |
BZ Autres créances | 73 077.00 | | 73 077.00 | 73 077.00 |
CF Disponibilités | 35 626.00 | | 35 626.00 | 35 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 815.00 | | 342 815.00 | 342 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 430.00 | 100 116.00 | 449 314.00 | 549 430.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 114 443.00 | 45 841.00 | 68 602.00 | 114 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 373.00 | 293 824.00 | | 257 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 668.00 | 72 449.00 | | -135 668.00 |
DL TOTAL (I) | 231 705.00 | 367 373.00 | | 231 705.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 551.00 | | | 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 89.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 086.00 | 15 255.00 | | 6 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 894.00 | 228 572.00 | | 170 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 609.00 | 243 916.00 | | 217 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 314.00 | 611 289.00 | | 449 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 178 882.00 | | 1 178 882.00 | 1 178 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 882.00 | | 1 178 882.00 | 1 178 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 645.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 990.00 | -33 654.00 | | -30 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 856.00 | 1 377 823.00 | | 1 187 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 524.00 | 1 305 374.00 | | 1 323 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 668.00 | 72 449.00 | | -135 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 033.00 | | 31 582.00 | 175 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 443.00 | | | 114 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 034.00 | | 16 272.00 | 50 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 088.00 | | 15 310.00 | 5 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 471.00 | 29 645.00 | | 70 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 952.00 | 22 889.00 | | 22 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 389.00 | 78.00 | | 5 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 130.00 | 6 678.00 | | 42 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 413.00 | 52 413.00 | | 52 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 328.00 | 63 328.00 | | 63 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
UX Autres créances clients | 224 526.00 | | | 224 526.00 |
VB T. V. A. | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 772.00 | | | 35 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 187.00 | 307 189.00 | 19 998.00 | 327 187.00 |
VW T.V.A. | 43 329.00 | 43 329.00 | | 43 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 609.00 | 217 609.00 | | 217 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
ST Autres comptes | 59 158.00 | | | 59 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 212.00 | | | 85 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 83 076.00 | | | 83 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 911.00 | | | 228 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 731.00 | | | 38 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 451.00 | | | 239 451.00 |