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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 486 602.00 | 3 440 047.00 | 46 555.00 | 3 486 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 584 110.00 | 156 932.00 | 427 178.00 | 584 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 896.00 | 22 174.00 | 10 722.00 | 32 896.00 |
BF Prêts | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 158 515.00 | 3 619 153.00 | 539 362.00 | 4 158 515.00 |
BT Marchandises | 202 540.00 | 136 381.00 | 66 159.00 | 202 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 489.00 | 69 289.00 | 835 200.00 | 904 489.00 |
BZ Autres créances | 968 962.00 | 15 000.00 | 953 962.00 | 968 962.00 |
CF Disponibilités | 109 363.00 | | 109 363.00 | 109 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 302.00 | | 31 302.00 | 31 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 657.00 | 220 670.00 | 1 995 987.00 | 2 216 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 375 172.00 | 3 839 823.00 | 2 535 349.00 | 6 375 172.00 |
CU Autres participations | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 253 615.00 | 243 750.00 | | 253 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 806.00 | 9 865.00 | | 41 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 390 611.00 | 251 994.00 | | 390 611.00 |
DL TOTAL (I) | 744 904.00 | 564 481.00 | | 744 904.00 |
DN Avances conditionnées | 29 881.00 | 78 293.00 | | 29 881.00 |
DO TOTAL (II) | 29 881.00 | 78 293.00 | | 29 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | 453.00 | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 076.00 | 130 801.00 | | 103 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 112.00 | 14 304.00 | | 49 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 315.00 | 981 540.00 | | 1 281 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 656.00 | 177 899.00 | | 293 656.00 |
EA Autres dettes | 8 028.00 | 37 491.00 | | 8 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 971.00 | 38 052.00 | | 24 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 564.00 | 1 380 540.00 | | 1 760 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 349.00 | 2 023 313.00 | | 2 535 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 564.00 | 1 380 426.00 | | 1 760 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 704 972.00 | | 701 207.00 | 3 704 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 54 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 664.00 | 4 158 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 247 314.00 | 4 070 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 629 382.00 | | 688 645.00 | 3 629 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 625.00 | | 10 271.00 | 22 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 965.00 | | 2 291.00 | 52 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 133 591.00 | 329 388.00 | | 3 133 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 115 633.00 | 325 172.00 | | 3 115 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 958.00 | 4 216.00 | | 17 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 156 174.00 | | | 156 174.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 772.00 | 136 381.00 | 106 772.00 | 106 772.00 |
6T Sur comptes clients | 69 289.00 | | | 69 289.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 235.00 | 136 381.00 | 106 772.00 | 347 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 235.00 | 136 381.00 | 106 772.00 | 347 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 381.00 | 106 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 315.00 | 1 281 315.00 | | 1 281 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
UP Prêts | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
UX Autres créances clients | 904 489.00 | 904 489.00 | | 904 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VB T. V. A. | 325 791.00 | 325 791.00 | | 325 791.00 |
VC Groupe et associés | 82 170.00 | 82 170.00 | | 82 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 89 643.00 | 89 643.00 | | 89 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -36 476.00 | | | -36 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 313.00 | | | 43 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 198.00 | 35 198.00 | | 35 198.00 |
VP Divers | 519 770.00 | 519 770.00 | | 519 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 460.00 | 1 918 460.00 | | 1 918 460.00 |
VW T.V.A. | 220 143.00 | 220 143.00 | | 220 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 452.00 | 1 711 452.00 | | 1 711 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 973.00 | 27 950.00 | | 37 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 184.00 | 30 164.00 | | 20 184.00 |
ST Autres comptes | 1 955 146.00 | 1 377 683.00 | | 1 955 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 479.00 | 53 608.00 | | 61 479.00 |
YT Sous‐traitance | 646 016.00 | 500 112.00 | | 646 016.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 304.00 | 16 380.00 | | 12 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 504.00 | 4 117.00 | | 1 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 477.00 | 32 067.00 | | 39 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 275.00 | 248 579.00 | | 319 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 450 790.00 | 502 287.00 | | 450 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 695 129.00 | 1 977 947.00 | | 2 695 129.00 |