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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110 966.00 | 1 065 999.00 | 44 966.00 | 1 110 966.00 |
AP Constructions | 6 624 862.00 | 6 393 184.00 | 231 678.00 | 6 624 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 543 652.00 | 14 980 276.00 | 2 563 375.00 | 17 543 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 340 567.00 | 4 627 368.00 | 713 199.00 | 5 340 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 136.00 | | 71 136.00 | 71 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 862.00 | | 41 862.00 | 41 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 816 494.00 | 27 150 277.00 | 3 666 217.00 | 30 816 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 031 133.00 | 86 114.00 | 945 020.00 | 1 031 133.00 |
BT Marchandises | 285 806.00 | 21 675.00 | 264 131.00 | 285 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 070 235.00 | 2 126 144.00 | 944 091.00 | 3 070 235.00 |
BZ Autres créances | 781 844.00 | | 781 844.00 | 781 844.00 |
CF Disponibilités | 30 986 859.00 | | 30 986 859.00 | 30 986 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 619.00 | | 178 619.00 | 178 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 334 495.00 | 2 233 932.00 | 34 100 563.00 | 36 334 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 150 989.00 | 29 384 210.00 | 37 766 780.00 | 67 150 989.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 558.00 | 78 558.00 | | 78 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 081 400.00 | 49 081 400.00 | | 49 081 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
DH Report à nouveau | -7 434 478.00 | -32.00 | | -7 434 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 118 295.00 | -7 434 446.00 | | -10 118 295.00 |
DL TOTAL (I) | 31 545 613.00 | 41 663 908.00 | | 31 545 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 225.00 | 9 501.00 | | 10 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 225.00 | 9 501.00 | | 10 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 601.00 | 19 920.00 | | 8 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 4 440.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 758 974.00 | 836 224.00 | | 758 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 726.00 | 2 077 382.00 | | 2 226 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 279 139.00 | 2 525 293.00 | | 2 279 139.00 |
EA Autres dettes | 925 958.00 | 769 663.00 | | 925 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 210 942.00 | 6 232 923.00 | | 6 210 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 766 780.00 | 47 906 332.00 | | 37 766 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 002.00 | | 598 002.00 | 598 002.00 |
FG Production vendue services | 20 849 847.00 | | 20 849 847.00 | 20 849 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 447 849.00 | | 21 447 849.00 | 21 447 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 923 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 065 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 010 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 182 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 734 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 149 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 257.00 | |
GE Autres charges | | | 122 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 374 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 451 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 445 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295 982.00 | 96 144.00 | | 295 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 961.00 | 37 362.00 | | 39 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 943.00 | 133 505.00 | | 335 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750.00 | 11 828.00 | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 535.00 | 11 828.00 | | 8 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 409.00 | 121 678.00 | | 327 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 269 121.00 | 16 966 653.00 | | 22 269 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 387 417.00 | 24 401 099.00 | | 32 387 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 118 295.00 | -7 434 446.00 | | -10 118 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 703 206.00 | | 630 858.00 | 30 703 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 449.00 | | | 83 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 41 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 571.00 | 30 816 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 076.00 | 1 110 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 488 405.00 | 29 580 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 278.00 | | 35 764.00 | 1 104 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 473 527.00 | | 595 095.00 | 29 473 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 952.00 | | | 41 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 417 193.00 | 1 149 409.00 | 416 325.00 | 26 417 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 449.00 | | | 83 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042 671.00 | 24 301.00 | 972.00 | 1 042 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 291 073.00 | 1 125 108.00 | 415 353.00 | 25 291 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 501.00 | 1 257.00 | 533.00 | 9 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 501.00 | 1 257.00 | 533.00 | 9 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 257.00 | 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 726.00 | 2 226 726.00 | | 2 226 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 279 139.00 | 2 279 139.00 | | 2 279 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925 958.00 | 164 158.00 | 761 800.00 | 925 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 862.00 | | 41 862.00 | 41 862.00 |
UX Autres créances clients | 3 070 235.00 | 3 070 235.00 | | 3 070 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560.00 | | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 844.00 | 781 844.00 | | 781 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 619.00 | 178 619.00 | | 178 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 072 560.00 | 4 030 697.00 | 41 862.00 | 4 072 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 451 967.00 | 4 690 167.00 | 761 800.00 | 5 451 967.00 |