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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 552.00 | 81 086.00 | 155 467.00 | 236 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 584.00 | 30 222.00 | 30 362.00 | 60 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 382.00 | 112 268.00 | 186 114.00 | 298 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 280.00 | | 101 280.00 | 101 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 298.00 | | 119 298.00 | 119 298.00 |
BZ Autres créances | 76 136.00 | | 76 136.00 | 76 136.00 |
CF Disponibilités | 371 104.00 | | 371 104.00 | 371 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 154.00 | | 679 154.00 | 679 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 536.00 | 112 268.00 | 865 268.00 | 977 536.00 |
CU Autres participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 117 249.00 | | | 117 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 419.00 | | | 49 419.00 |
DL TOTAL (I) | 176 568.00 | | | 176 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 564.00 | | | 325 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 462.00 | | | 135 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 203 672.00 | | | 203 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 700.00 | | | 688 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 268.00 | | | 865 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 875.00 | | | 523 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 847.00 | | 158 785.00 | 142 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 298 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 250.00 | 297 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 601.00 | | 158 785.00 | 141 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 560.00 | 30 958.00 | 3 250.00 | 84 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 600.00 | 30 958.00 | 3 250.00 | 83 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 564.00 | 325 564.00 | | 325 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 082.00 | 70 082.00 | | 70 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 672.00 | 38 847.00 | 112 180.00 | 203 672.00 |
UX Autres créances clients | 119 298.00 | 119 298.00 | | 119 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 070.00 | 196 070.00 | | 196 070.00 |
VW T.V.A. | 62 497.00 | 62 497.00 | | 62 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 700.00 | 523 875.00 | 112 180.00 | 688 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | | | 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
ST Autres comptes | 112 043.00 | | | 112 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 778.00 | | | 48 778.00 |
YT Sous‐traitance | 246 135.00 | | | 246 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 849.00 | | | 202 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 928.00 | | | 426 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |