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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 6 000.00 | 14 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 684.00 | 754.00 | 1 930.00 | 2 684.00 |
040 Immobilisations financières | 204 170.00 | | 204 170.00 | 204 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 854.00 | 6 754.00 | 220 100.00 | 226 854.00 |
072 Créances – Autres | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
084 Disponibilités | 60 652.00 | | 60 652.00 | 60 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 448.00 | | 62 448.00 | 62 448.00 |
110 Total général Actif | 289 301.00 | 6 754.00 | 282 547.00 | 289 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 268 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 101.00 | 359 048.00 | | 157 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 101.00 | 359 048.00 | | 157 101.00 |
242 Autres charges externes. | 30 496.00 | 44 167.00 | | 30 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 71.00 | | | 71.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 71.00 | | | 71.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 100.00 | 90 200.00 | | 83 100.00 |
252 Charges sociales | 38 226.00 | 41 383.00 | | 38 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
262 Autres charges | 24 342.00 | 916.00 | | 24 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 564.00 | 176 665.00 | | 180 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 463.00 | 182 383.00 | | -23 463.00 |
294 Charges financières | 1 593.00 | 2 355.00 | | 1 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 013.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 056.00 | 173 980.00 | | -25 056.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 792.00 | | | 30 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 862.00 | | | 224 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |