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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 325.00 | | 61 325.00 | 61 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 284.00 | 48 488.00 | 3 796.00 | 52 284.00 |
040 Immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 459.00 | 48 488.00 | 73 971.00 | 122 459.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
084 Disponibilités | 44 534.00 | | 44 534.00 | 44 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 106.00 | | 50 106.00 | 50 106.00 |
110 Total général Actif | 172 565.00 | 48 488.00 | 124 077.00 | 172 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 683.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 615.00 | 51 661.00 | | 47 615.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 775.00 | 16 849.00 | | 46 775.00 |
230 Autres produits | 1 093.00 | 1 358.00 | | 1 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 483.00 | 69 869.00 | | 95 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 099.00 | 9 801.00 | | 15 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -850.00 | 425.00 | | -850.00 |
242 Autres charges externes. | 26 646.00 | 25 713.00 | | 26 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 371.00 | 2 825.00 | | 2 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 141.00 | 19 314.00 | | 21 141.00 |
252 Charges sociales | 1 329.00 | 1 275.00 | | 1 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 256.00 | 4 271.00 | | 3 256.00 |
262 Autres charges | 1 072.00 | 1 039.00 | | 1 072.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 063.00 | 64 662.00 | | 70 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 420.00 | 5 207.00 | | 25 420.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 34.00 | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 988.00 | -231.00 | | 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 438.00 | 5 472.00 | | 24 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 092.00 | | | 122 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 716.00 | | | 4 716.00 |