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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 746.00 | 2 566.00 | 180.00 | 2 746.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 636.00 | 28 460.00 | 34 177.00 | 62 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 155.00 | | 27 155.00 | 27 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 539.00 | 31 026.00 | 111 514.00 | 142 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 727.00 | | 800 727.00 | 800 727.00 |
BZ Autres créances | 125 423.00 | | 125 423.00 | 125 423.00 |
CF Disponibilités | 14 469.00 | | 14 469.00 | 14 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 719.00 | | 33 719.00 | 33 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 338.00 | | 974 338.00 | 974 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 877.00 | 31 026.00 | 1 085 851.00 | 1 116 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 117 500.00 | 73 897.00 | | 117 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 538.00 | 43 602.00 | | 47 538.00 |
DL TOTAL (I) | 173 287.00 | 125 750.00 | | 173 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 978.00 | 10 741.00 | | 5 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 270.00 | 23 617.00 | | 15 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 387.00 | 595 231.00 | | 729 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 600.00 | 119 284.00 | | 159 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 564.00 | 749 777.00 | | 912 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 851.00 | 875 526.00 | | 1 085 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010 547.00 | | 1 018 547.00 | 1 010 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 547.00 | | 1 018 547.00 | 1 010 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 458.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 490.00 | 7 665.00 | | 9 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 572.00 | 1 016 083.00 | | 1 020 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 034.00 | 972 481.00 | | 973 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 538.00 | 43 602.00 | | 47 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 249.00 | | 9 290.00 | 133 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 746.00 | | | 52 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 346.00 | | 9 290.00 | 53 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 157.00 | | | 27 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 568.00 | 8 458.00 | | 22 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 017.00 | 549.00 | | 2 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 551.00 | 7 909.00 | | 20 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 387.00 | 729 387.00 | | 729 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 155.00 | | 27 155.00 | 27 155.00 |
UX Autres créances clients | 800 727.00 | 800 727.00 | | 800 727.00 |
VB T. V. A. | 121 913.00 | 121 913.00 | | 121 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 389.00 | 4 971.00 | 418.00 | 5 389.00 |
VI Groupe et associés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 024.00 | 959 869.00 | 27 155.00 | 987 024.00 |
VW T.V.A. | 133 138.00 | 133 138.00 | | 133 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 564.00 | 912 146.00 | 418.00 | 912 564.00 |