| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 265 619.00 | 10 231 941.00 | 33 678.00 | 10 265 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 599 925.00 | 200 000.00 | 399 925.00 | 599 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 992.00 | 126 485.00 | 115 508.00 | 241 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 801.00 | | 24 801.00 | 24 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 132 337.00 | 10 558 425.00 | 573 912.00 | 11 132 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 858 656.00 | 177 378.00 | 681 279.00 | 858 656.00 |
BN En cours de production de biens | 751 425.00 | | 751 425.00 | 751 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 711 341.00 | 163 112.00 | 3 548 230.00 | 3 711 341.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 159 897.00 | 46 556.00 | 2 113 341.00 | 2 159 897.00 |
BZ Autres créances | 1 031 689.00 | | 1 031 689.00 | 1 031 689.00 |
CF Disponibilités | 405 185.00 | | 405 185.00 | 405 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 992.00 | | 288 992.00 | 288 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 207 185.00 | 387 045.00 | 8 820 139.00 | 9 207 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 339 522.00 | 10 945 471.00 | 9 394 051.00 | 20 339 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 512 720.00 | 1 965 880.00 | | 1 512 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 588.00 | 196 588.00 | | 196 588.00 |
DH Report à nouveau | -6 303 689.00 | 25 321 757.00 | | -6 303 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 010 280.00 | 5 480 157.00 | | 2 010 280.00 |
DL TOTAL (I) | -2 584 101.00 | 32 964 382.00 | | -2 584 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 359.00 | 15 208.00 | | 10 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 591 886.00 | | | 10 591 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 441.00 | 3 609 853.00 | | 946 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 287.00 | 364 557.00 | | 428 287.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | 1 060.00 | | 1 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 978 153.00 | 4 061 641.00 | | 11 978 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 394 051.00 | 37 026 023.00 | | 9 394 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 978 153.00 | 4 061 641.00 | | 11 978 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 359.00 | 15 208.00 | | 10 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 541 202.00 | 4 804 537.00 | 15 345 739.00 | 10 541 202.00 |
FG Production vendue services | 8 075.00 | 99 135.00 | 107 209.00 | 8 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 549 276.00 | 4 903 672.00 | 15 452 948.00 | 10 549 276.00 |
FM Production stockée | | | -207 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 424 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 209 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 477 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 259 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 174 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 663.00 | |
GE Autres charges | | | 12 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 604 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 820 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 813 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 006 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84 604.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -52.00 | | | -52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -52.00 | 84 604.00 | | -52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 996 437.00 | 2 279 506.00 | | 996 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 522 632.00 | 21 311 817.00 | | 15 522 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 512 353.00 | 15 831 659.00 | | 13 512 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 010 280.00 | 5 480 157.00 | | 2 010 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 156 394.00 | | 91 680.00 | 11 156 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 737.00 | 11 132 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 226.00 | 10 865 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 511.00 | 241 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 855 089.00 | | 91 680.00 | 10 855 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 504.00 | | | 276 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 023 939.00 | 450 147.00 | 115 660.00 | 10 023 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 885 886.00 | 427 280.00 | 81 226.00 | 9 885 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 053.00 | 22 866.00 | 34 434.00 | 138 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 224 569.00 | 10 224 569.00 | | 10 224 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 441.00 | 946 441.00 | | 946 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 497.00 | 368 497.00 | | 368 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 801.00 | | 24 801.00 | 24 801.00 |
UX Autres créances clients | 2 159 897.00 | 2 159 897.00 | | 2 159 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VP Divers | 1 031 689.00 | 1 031 689.00 | | 1 031 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 287.00 | 428 287.00 | | 428 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 992.00 | 288 992.00 | | 288 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 505 379.00 | 3 480 577.00 | 24 801.00 | 3 505 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 978 153.00 | 11 978 153.00 | | 11 978 153.00 |