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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 882.00 | 195 912.00 | 37 970.00 | 233 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 045.00 | 239 880.00 | 127 165.00 | 367 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727 618.00 | | 1 727 618.00 | 1 727 618.00 |
BZ Autres créances | 61 533.00 | | 61 533.00 | 61 533.00 |
CF Disponibilités | 61 041.00 | | 61 041.00 | 61 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 982.00 | | 1 864 982.00 | 1 864 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 027.00 | 239 880.00 | 1 992 147.00 | 2 232 027.00 |
CU Autres participations | 75 002.00 | | 75 002.00 | 75 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 373 895.00 | 373 895.00 | | 373 895.00 |
DH Report à nouveau | 5 097.00 | -15 710.00 | | 5 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 970.00 | 20 807.00 | | 26 970.00 |
DL TOTAL (I) | 523 063.00 | 496 093.00 | | 523 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461.00 | 1 269.00 | | 1 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 326.00 | 1 154 577.00 | | 674 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 217.00 | 89 637.00 | | 136 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 622.00 | 649 577.00 | | 560 622.00 |
EA Autres dettes | 1 106.00 | 76 334.00 | | 1 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 350.00 | 10 582.00 | | 95 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 084.00 | 1 981 976.00 | | 1 469 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 147.00 | 2 478 069.00 | | 1 992 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 875 810.00 | | 1 875 810.00 | 1 875 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 810.00 | | 1 875 810.00 | 1 875 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 594.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 112.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 300.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 300.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | 812.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 102.00 | 2 027 726.00 | | 2 308 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 132.00 | 2 006 919.00 | | 2 281 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 970.00 | 20 807.00 | | 26 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 286.00 | 22 594.00 | | 217 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 968.00 | | | 43 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 318.00 | 22 594.00 | | 173 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 674 328.00 | 674 328.00 | | 674 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 217.00 | 136 217.00 | | 136 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 622.00 | 560 622.00 | | 560 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 350.00 | 95 350.00 | | 95 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803 941.00 | 1 803 941.00 | | 1 803 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 265.00 | 1 803 941.00 | 8 324.00 | 1 812 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 084.00 | 1 469 084.00 | | 1 469 084.00 |