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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 063.00 | 4 788.00 | 275.00 | 5 063.00 |
040 Immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 793.00 | 4 788.00 | 1 005.00 | 5 793.00 |
060 Stock marchandises | 33 575.00 | | 33 575.00 | 33 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 053.00 | | 26 053.00 | 26 053.00 |
072 Créances – Autres | 47 691.00 | | 47 691.00 | 47 691.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 55 034.00 | | 55 034.00 | 55 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 440.00 | | 174 440.00 | 174 440.00 |
110 Total général Actif | 180 233.00 | 4 788.00 | 175 444.00 | 180 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 787.00 | 271 948.00 | | 258 787.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 338.00 | 1 739.00 | | 3 338.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 813.00 | | |
230 Autres produits | 20.00 | 928.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 145.00 | 275 428.00 | | 262 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 294.00 | 71 864.00 | | 82 294.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 574.00 | 580.00 | | -1 574.00 |
242 Autres charges externes. | 137 447.00 | 130 568.00 | | 137 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 339.00 | | | 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 925.00 | 3 464.00 | | 4 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 6 681.00 | 7 115.00 | | 6 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 239.00 | 203.00 | | 239.00 |
262 Autres charges | 88.00 | 8 602.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 101.00 | 234 394.00 | | 240 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 044.00 | 41 034.00 | | 22 044.00 |
294 Charges financières | 280.00 | 167.00 | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | 5 611.00 | | 3 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 369.00 | 32 256.00 | | 18 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 823.00 | | | 24 823.00 |