| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 897.00 | 12 413.00 | 10 483.00 | 22 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 660.00 | 201 511.00 | 91 149.00 | 292 660.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 557.00 | 213 925.00 | 171 632.00 | 385 557.00 |
BT Marchandises | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
BZ Autres créances | 236 948.00 | | 236 948.00 | 236 948.00 |
CF Disponibilités | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 780.00 | | 258 780.00 | 258 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 337.00 | 213 925.00 | 430 412.00 | 644 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 201 174.00 | | | 201 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 667.00 | | | 84 667.00 |
DL TOTAL (I) | 294 091.00 | | | 294 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 206.00 | | | 85 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 843.00 | | | 29 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 321.00 | | | 136 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 412.00 | | | 430 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 321.00 | | | 136 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 249.00 | | 779 249.00 | 779 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 249.00 | | 779 249.00 | 779 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 569.00 | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 166.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 108.00 | | | 37 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 872.00 | | | 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341.00 | | | 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 796.00 | | | 840 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 129.00 | | | 756 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 667.00 | | | 84 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 124.00 | | 64 433.00 | 321 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 124.00 | | 64 433.00 | 251 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 356.00 | 23 569.00 | | 190 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 356.00 | 23 569.00 | | 190 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 206.00 | 85 206.00 | | 85 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VB T. V. A. | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 121.00 | 277 121.00 | | 277 121.00 |
VW T.V.A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 321.00 | 136 321.00 | | 136 321.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
YT Sous‐traitance | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 405.00 | | | 80 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 911.00 | | | 33 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 679.00 | | | 70 679.00 |