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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 854 000.00 | | 854 000.00 | 854 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 219.00 | 255 415.00 | 38 804.00 | 294 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 251.00 | 257 386.00 | 898 864.00 | 1 156 251.00 |
BT Marchandises | 144 897.00 | | 144 897.00 | 144 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 263.00 | | 32 263.00 | 32 263.00 |
BZ Autres créances | 22 856.00 | | 22 856.00 | 22 856.00 |
CF Disponibilités | 96 059.00 | | 96 059.00 | 96 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 371.00 | | 301 371.00 | 301 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 621.00 | 257 386.00 | 1 200 235.00 | 1 457 621.00 |
CU Autres participations | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 746 055.00 | | | 746 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
DG Autres réserves | 37 156.00 | | | 37 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 940.00 | | | 49 940.00 |
DL TOTAL (I) | 839 478.00 | | | 839 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 635.00 | | | 230 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 838.00 | | | 81 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 757.00 | | | 360 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 235.00 | | | 1 200 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 619.00 | | | 161 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 086 745.00 | | 1 086 745.00 | 1 086 745.00 |
FG Production vendue services | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 062.00 | | 1 099 062.00 | 1 099 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 366.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 311.00 | | | -7 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 135.00 | | | 1 119 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 195.00 | | | 1 069 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 940.00 | | | 49 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 772.00 | | 590.00 | 1 160 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 112.00 | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 112.00 | 1 156 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 000.00 | | | 854 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 600.00 | | 590.00 | 295 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 020.00 | 31 366.00 | | 226 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 020.00 | 31 366.00 | | 226 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 838.00 | 81 838.00 | | 81 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 263.00 | | | 32 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 635.00 | 36 734.00 | 163 767.00 | 230 635.00 |
VI Groupe et associés | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 788.00 | 59 628.00 | 160.00 | 59 788.00 |
VW T.V.A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 757.00 | 161 619.00 | 169 004.00 | 360 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
ST Autres comptes | 41 359.00 | | | 41 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 140.00 | | | 49 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 082.00 | | | 43 082.00 |
ZE Dividendes | 32 745.00 | | | 32 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 860.00 | | | 70 860.00 |