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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 327 648.00 | 207 804.00 | 119 844.00 | 327 648.00 |
040 Immobilisations financières | 67 663.00 | | 67 663.00 | 67 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 538 311.00 | 207 804.00 | 330 507.00 | 538 311.00 |
060 Stock marchandises | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
072 Créances – Autres | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
084 Disponibilités | 111 239.00 | | 111 239.00 | 111 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 522.00 | | 115 522.00 | 115 522.00 |
110 Total général Actif | 653 833.00 | 207 804.00 | 446 029.00 | 653 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 306 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 588.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 667 567.00 | | | 667 567.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 105 057.00 | | | 105 057.00 |
230 Autres produits | 105 825.00 | | | 105 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 878 449.00 | | | 878 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 370 087.00 | | | 370 087.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 308.00 | | | 308.00 |
242 Autres charges externes. | 67 982.00 | | | 67 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 303 505.00 | | | 303 505.00 |
252 Charges sociales | 56 162.00 | | | 56 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 822 793.00 | | | 822 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 656.00 | | | 55 656.00 |
290 Produits exceptionnels | 108.00 | | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 556.00 | | | 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 209.00 | | | 55 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 507 611.00 | | | 507 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 295.00 | | | 70 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |