| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 000.00 | 107 828.00 | 22 172.00 | 130 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 500 219.00 | 1 500 000.00 | 2 000 219.00 | 3 500 219.00 |
BF Prêts | 29 542 458.00 | 750 896.00 | 28 791 562.00 | 29 542 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 128 030.00 | 26 597 017.00 | 1 042 531 013.00 | 1 069 128 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 877.00 | | 313 877.00 | 313 877.00 |
BZ Autres créances | 378 860 587.00 | 9 295 516.00 | 369 565 070.00 | 378 860 587.00 |
CF Disponibilités | 5 169 699.00 | | 5 169 699.00 | 5 169 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 356 162.00 | 9 295 516.00 | 375 060 646.00 | 384 356 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 484 192.00 | 35 892 533.00 | 1 417 591 659.00 | 1 453 484 192.00 |
CU Autres participations | 1 035 878 854.00 | 24 161 794.00 | 1 011 717 060.00 | 1 035 878 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 560 000.00 | 242 560 000.00 | | 242 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 449 747 140.00 | 491 819 525.00 | | 449 747 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 256 000.00 | 24 256 000.00 | | 24 256 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
DH Report à nouveau | | 14 528 347.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 368 633.00 | 56 068 388.00 | | 87 368 633.00 |
DK Provisions réglementées | 720 626.00 | 552 417.00 | | 720 626.00 |
DL TOTAL (I) | 804 689 029.00 | 829 821 307.00 | | 804 689 029.00 |
DP Provisions pour risques | 18 553 493.00 | 3 225 796.00 | | 18 553 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 553 493.00 | 3 225 796.00 | | 18 553 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 932 252.00 | 10 847 075.00 | | 52 932 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 563.00 | 77 787.00 | | 105 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 375.00 | 193 437.00 | | 51 375.00 |
EA Autres dettes | 541 259 948.00 | 376 917 148.00 | | 541 259 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 349 138.00 | 388 035 446.00 | | 594 349 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 591 659.00 | 1 221 082 550.00 | | 1 417 591 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 029.00 | | 751 029.00 | 751 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 029.00 | | 751 029.00 | 751 029.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -603 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 843 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 373 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 597 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 814 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 839 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 266 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 110 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 704 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 101 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473 892.00 | | | 473 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 670 900.00 | | | 2 670 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 144 792.00 | | | 3 144 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671 073.00 | | | 671 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 838 964.00 | 2 193 780.00 | | 2 838 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 209.00 | 150 659.00 | | 168 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 678 246.00 | 2 344 439.00 | | 3 678 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533 454.00 | -2 344 439.00 | | -533 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 044.00 | 109 320.00 | | 199 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 710 450.00 | 71 241 893.00 | | 130 710 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 341 817.00 | 15 173 505.00 | | 43 341 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 368 633.00 | 56 068 388.00 | | 87 368 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 196 485.00 | | 184 963 507.00 | 887 196 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 031 962.00 | 1 068 921 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 031 962.00 | 1 069 128 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886 989 985.00 | | 184 963 507.00 | 886 989 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 328.00 | | 26 000.00 | 158 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 828.00 | | 26 000.00 | 81 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 250 896.00 | | | 2 250 896.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 552 417.00 | 168 209.00 | | 552 417.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 225 796.00 | 15 327 697.00 | | 3 225 796.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 953 626.00 | 356 071.00 | 14 181.00 | 8 953 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 793 919.00 | 15 511 903.00 | 5 597 618.00 | 25 793 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 572 132.00 | 31 007 809.00 | 5 597 618.00 | 29 572 132.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 839 600.00 | 5 597 618.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168 209.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 563.00 | 105 563.00 | | 105 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 728.00 | 274 728.00 | | 274 728.00 |
UP Prêts | 29 542 458.00 | 9 376 587.00 | 20 165 871.00 | 29 542 458.00 |
UX Autres créances clients | 313 877.00 | 313 877.00 | | 313 877.00 |
VB T. V. A. | 118 797.00 | 118 797.00 | | 118 797.00 |
VC Groupe et associés | 378 739 718.00 | 378 739 718.00 | | 378 739 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 221 201.00 | 48 221 201.00 | | 48 221 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 711 051.00 | 1 254 837.00 | 3 456 214.00 | 4 711 051.00 |
VI Groupe et associés | 540 985 219.00 | 540 985 219.00 | | 540 985 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 241 383.00 | | | 1 241 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 728 921.00 | 388 563 050.00 | 20 165 871.00 | 408 728 921.00 |
VW T.V.A. | 51 375.00 | 51 375.00 | | 51 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 349 138.00 | 590 892 924.00 | 3 456 214.00 | 594 349 138.00 |