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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 174 120 007.00 | 54 366 704.00 | 119 753 303.00 | 174 120 007.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 215 117.00 | | 215 117.00 | 215 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 335 124.00 | 54 366 704.00 | 119 968 420.00 | 174 335 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 476 957.00 | | 2 476 957.00 | 2 476 957.00 |
BZ Autres créances | 903 904.00 | | 903 904.00 | 903 904.00 |
CF Disponibilités | 4 924 371.00 | | 4 924 371.00 | 4 924 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 332 496.00 | | 31 332 496.00 | 31 332 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 637 729.00 | | 39 637 729.00 | 39 637 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 972 853.00 | 54 366 704.00 | 159 606 149.00 | 213 972 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 190.00 | 372 190.00 | | 372 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
DH Report à nouveau | -422 539.00 | -760 466.00 | | -422 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 514.00 | 337 927.00 | | 181 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 680 573.00 | 712 618.00 | | 680 573.00 |
DL TOTAL (I) | 824 185.00 | 674 716.00 | | 824 185.00 |
DP Provisions pour risques | 1 694 974.00 | 1 148 145.00 | | 1 694 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 694 974.00 | 1 148 145.00 | | 1 694 974.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 297 895.00 | 138 211 897.00 | | 135 297 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 986 964.00 | 3 986 964.00 | | 3 986 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 609 207.00 | 3 779 059.00 | | 3 609 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 970 787.00 | 4 537 020.00 | | 4 970 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 583.00 | 812 684.00 | | 855 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 366 551.00 | 8 759 342.00 | | 8 366 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 086 990.00 | 160 086 967.00 | | 157 086 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 606 149.00 | 161 909 829.00 | | 159 606 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 974 521.00 | | 15 974 521.00 | 15 974 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 974 521.00 | | 15 974 521.00 | 15 974 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 636 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 633 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 674 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 642 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 569 047.00 | |
GE Autres charges | | | 160 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 063 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 569 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 400 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 400 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 400 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 046.00 | 32 045.00 | | 32 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 046.00 | 32 045.00 | | 32 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 046.00 | 32 045.00 | | 32 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 665 440.00 | 15 976 196.00 | | 16 665 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 483 926.00 | 15 638 270.00 | | 16 483 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 514.00 | 337 926.00 | | 181 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 339 381.00 | | -4 257.00 | 174 339 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 335 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 120 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 120 007.00 | | | 174 120 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 374.00 | | -4 257.00 | 219 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 723 964.00 | 5 642 739.00 | | 48 723 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 723 964.00 | 5 642 739.00 | | 48 723 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 148 145.00 | 569 047.00 | 22 218.00 | 1 148 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 148 145.00 | 569 047.00 | 22 218.00 | 1 148 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569 047.00 | 22 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 986 964.00 | 51 872.00 | 279 477.00 | 3 986 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 970 787.00 | 4 970 787.00 | | 4 970 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 366 551.00 | 8 366 551.00 | | 8 366 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 117.00 | 215 117.00 | | 215 117.00 |
UX Autres créances clients | 2 476 957.00 | 2 476 957.00 | | 2 476 957.00 |
VB T. V. A. | 796 216.00 | 796 216.00 | | 796 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 297 895.00 | 4 521 327.00 | 15 321 271.00 | 135 297 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 012 281.00 | | | 3 012 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 687.00 | 107 687.00 | | 107 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 332 496.00 | 31 332 496.00 | | 31 332 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 928 474.00 | 34 928 474.00 | | 34 928 474.00 |
VW T.V.A. | 835 092.00 | 835 092.00 | | 835 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 477 782.00 | 18 865 122.00 | 15 600 748.00 | 153 477 782.00 |