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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 46 910.00 | | 46 910.00 | 46 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 103.00 | 24 822.00 | 3 281.00 | 28 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 409.00 | 64 305.00 | 104.00 | 64 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 323.00 | 90 127.00 | 51 195.00 | 141 323.00 |
BT Marchandises | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BZ Autres créances | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
CF Disponibilités | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 552.00 | | 29 552.00 | 29 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 874.00 | 90 127.00 | 80 747.00 | 170 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 885.00 | | | 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
DH Report à nouveau | -27 606.00 | -32 924.00 | | -27 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 798.00 | 5 318.00 | | -20 798.00 |
DL TOTAL (I) | -25 045.00 | -4 247.00 | | -25 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 049.00 | 1 947.00 | | 12 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 502.00 | 6 359.00 | | 16 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 348.00 | 30 602.00 | | 29 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 893.00 | 46 945.00 | | 47 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 792.00 | 85 854.00 | | 105 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 747.00 | 81 607.00 | | 80 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 792.00 | 85 854.00 | | 105 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 049.00 | 1 947.00 | | 12 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 085.00 | | 467 085.00 | 467 085.00 |
FG Production vendue services | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 993.00 | | 470 993.00 | 470 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 912.00 | |
GE Autres charges | | | 3 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 838.00 | 1 120.00 | | 2 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 838.00 | 1 120.00 | | 2 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 838.00 | -1 120.00 | | -2 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | -1 067.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 923.00 | 520 884.00 | | 476 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 721.00 | 515 566.00 | | 497 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 798.00 | 5 318.00 | | -20 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 142.00 | | 3 181.00 | 138 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 910.00 | | | 47 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 332.00 | | 3 181.00 | 89 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901.00 | | | 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 215.00 | 2 912.00 | | 87 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 215.00 | 2 912.00 | | 86 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VI Groupe et associés | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VP Divers | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
VW T.V.A. | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 792.00 | 105 792.00 | | 105 792.00 |