| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 581 260.00 | 6 260.00 | 575 000.00 | 581 260.00 |
AP Constructions | 3 098 567.00 | 2 171 890.00 | 926 677.00 | 3 098 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 014.00 | 33 593.00 | 5 421.00 | 39 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 368.00 | 16 713.00 | 655.00 | 17 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 736 699.00 | 2 228 456.00 | 1 508 244.00 | 3 736 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 323.00 | | 29 323.00 | 29 323.00 |
BZ Autres créances | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CF Disponibilités | 267 935.00 | | 267 935.00 | 267 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 300 433.00 | | 300 433.00 | 300 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 133.00 | 2 228 456.00 | 1 808 677.00 | 4 037 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 038 919.00 | 925 995.00 | | 1 038 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 148.00 | 112 924.00 | | 170 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 068.00 | 1 060 919.00 | | 1 231 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 099.00 | 792 396.00 | | 467 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 361.00 | 59 361.00 | | 59 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 179.00 | 24 227.00 | | 16 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 971.00 | 18 796.00 | | 34 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 609.00 | 894 779.00 | | 577 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 677.00 | 1 955 698.00 | | 1 808 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 431.00 | | 589 431.00 | 589 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 431.00 | | 589 431.00 | 589 431.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 707.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 694.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -694.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 382.00 | 37 302.00 | | 55 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 433.00 | 500 050.00 | | 589 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 284.00 | 387 125.00 | | 419 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 148.00 | 112 924.00 | | 170 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 729 199.00 | | 7 500.00 | 3 729 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 736 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 736 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 728 709.00 | | 7 500.00 | 3 728 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491.00 | | | 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063 749.00 | 164 707.00 | | 2 063 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 063 749.00 | 164 707.00 | | 2 063 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 361.00 | 59 361.00 | | 59 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
UX Autres créances clients | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
VB T. V. A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 081.00 | 467 081.00 | | 467 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 290.00 | | | 324 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
VW T.V.A. | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 609.00 | 577 609.00 | | 577 609.00 |