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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 030.00 | 3 790.00 | 239.00 | 4 030.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AP Constructions | 405 954.00 | 177 268.00 | 228 686.00 | 405 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 759.00 | 109 216.00 | 34 542.00 | 143 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 583.00 | 51 512.00 | 69 071.00 | 120 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 419.00 | 341 787.00 | 337 631.00 | 679 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 100.00 | 1 250.00 | 83 850.00 | 85 100.00 |
BN En cours de production de biens | 36 044.00 | | 36 044.00 | 36 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 689.00 | 12 388.00 | 163 300.00 | 175 689.00 |
BZ Autres créances | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
CF Disponibilités | 671 645.00 | | 671 645.00 | 671 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 925.00 | 13 638.00 | 994 286.00 | 1 007 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 344.00 | 355 426.00 | 1 331 918.00 | 1 687 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 259 906.00 | 396 067.00 | | 259 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 211.00 | 213 838.00 | | 227 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 902.00 | 69 756.00 | | 61 902.00 |
DL TOTAL (I) | 571 020.00 | 701 662.00 | | 571 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 378.00 | 579.00 | | 264 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109.00 | 2 248.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 780.00 | 121 545.00 | | 124 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 037.00 | 83 726.00 | | 128 037.00 |
EA Autres dettes | 29 693.00 | 3 480.00 | | 29 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 897.00 | 172 448.00 | | 213 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 897.00 | 384 027.00 | | 760 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 918.00 | 1 085 690.00 | | 1 331 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 362.00 | | 51 362.00 | 51 362.00 |
FD Production vendue biens | 2 148 810.00 | | 2 148 810.00 | 2 148 810.00 |
FG Production vendue services | 383 704.00 | | 383 704.00 | 383 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 583 877.00 | | 2 583 877.00 | 2 583 877.00 |
FM Production stockée | | | 7 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 447 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 5 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 520.00 | 12 463.00 | | 31 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 015.00 | 12 463.00 | | 35 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 631.00 | 6 327.00 | | 18 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 805.00 | 6 327.00 | | 32 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 210.00 | 6 136.00 | | 2 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 209.00 | 78 658.00 | | 77 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668 460.00 | 2 222 889.00 | | 2 668 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 249.00 | 2 009 051.00 | | 2 441 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 211.00 | 213 838.00 | | 227 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 078.00 | 31 616.00 | | 30 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 780.00 | 124 780.00 | | 124 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 987.00 | 61 987.00 | | 61 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 416.00 | 49 416.00 | | 49 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 897.00 | 213 897.00 | | 213 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
UX Autres créances clients | 162 619.00 | 162 619.00 | | 162 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
VB T. V. A. | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 820.00 | 76 039.00 | 187 781.00 | 263 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 252.00 | 176 450.00 | 14 802.00 | 191 252.00 |
VW T.V.A. | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 787.00 | 573 006.00 | 187 780.00 | 760 787.00 |