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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 804.00 | 4 911.00 | 2 893.00 | 7 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 804.00 | 4 911.00 | 179 893.00 | 184 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 294.00 | | 97 294.00 | 97 294.00 |
BZ Autres créances | 65 294.00 | | 65 294.00 | 65 294.00 |
CF Disponibilités | 68 822.00 | | 68 822.00 | 68 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 838.00 | | 231 838.00 | 231 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 642.00 | 4 911.00 | 411 730.00 | 416 642.00 |
CU Autres participations | 170 450.00 | | 170 450.00 | 170 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 300.00 | 188 300.00 | | 188 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 749.00 | 7 136.00 | | 11 749.00 |
DG Autres réserves | 81 555.00 | 33 903.00 | | 81 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 798.00 | 92 265.00 | | 67 798.00 |
DL TOTAL (I) | 379 121.00 | 351 323.00 | | 379 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 28 571.00 | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 209.00 | 7 137.00 | | 6 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 625.00 | 17 752.00 | | 25 625.00 |
EA Autres dettes | | 19 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 609.00 | 73 078.00 | | 32 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 730.00 | 424 401.00 | | 411 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 631.00 | | 209 631.00 | 209 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 631.00 | | 209 631.00 | 209 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 354.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 480.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | 375.00 | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 582.00 | 2 459.00 | | 3 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 108.00 | 259 980.00 | | 260 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 310.00 | 167 714.00 | | 192 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 798.00 | 92 265.00 | | 67 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 962.00 | | 2 432.00 | 178 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -15 000.00 | | 170 450.00 | -15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -15 000.00 | 11 590.00 | 184 804.00 | -15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 590.00 | 7 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 962.00 | | 2 432.00 | 16 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 450.00 | | | 155 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 147.00 | 3 354.00 | 11 590.00 | 13 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 147.00 | 3 354.00 | 11 590.00 | 13 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
UX Autres créances clients | 97 294.00 | 97 294.00 | | 97 294.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VC Groupe et associés | 64 266.00 | 64 266.00 | | 64 266.00 |
VI Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 016.00 | 163 016.00 | | 163 016.00 |
VW T.V.A. | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |