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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 250.00 | 31 713.00 | 21 537.00 | 53 250.00 |
AP Constructions | 116 856.00 | 114 096.00 | 2 760.00 | 116 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 840.00 | 307 342.00 | 33 498.00 | 340 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 216.00 | 341 033.00 | 85 183.00 | 426 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 216.00 | 794 184.00 | 143 032.00 | 937 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 801.00 | | 26 801.00 | 26 801.00 |
BZ Autres créances | 366 070.00 | | 366 070.00 | 366 070.00 |
CF Disponibilités | 574 404.00 | | 574 404.00 | 574 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 588.00 | | 1 016 588.00 | 1 016 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 803.00 | 794 184.00 | 1 159 619.00 | 1 953 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DH Report à nouveau | -346 701.00 | -400 856.00 | | -346 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 706.00 | 54 155.00 | | 225 706.00 |
DL TOTAL (I) | -2 995.00 | -228 701.00 | | -2 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 578.00 | 530 000.00 | | 460 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 411.00 | 552 174.00 | | 272 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 709.00 | 240 115.00 | | 226 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 360.00 | 81 922.00 | | 165 360.00 |
EA Autres dettes | 37 557.00 | 15 564.00 | | 37 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 615.00 | 1 419 776.00 | | 1 162 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 619.00 | 1 191 075.00 | | 1 159 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 058.00 | 1 422 352.00 | | 1 018 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 129 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 129 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 297 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 587 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 685.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 330 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 740.00 | 10 175.00 | | 6 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 740.00 | 58 483.00 | | 6 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 213.00 | 45 902.00 | | 29 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 473.00 | 12 582.00 | | -22 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 595 170.00 | 2 786 205.00 | | 3 595 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 464.00 | 2 732 050.00 | | 3 369 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 706.00 | 54 155.00 | | 225 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 936.00 | | 17 978.00 | 919 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 937 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 883 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 633.00 | | 17 978.00 | 866 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 499.00 | 1 207 648.00 | 1 049 963.00 | 636 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 157.00 | 42 037.00 | 36 481.00 | 26 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 342.00 | 1 165 611.00 | 1 013 482.00 | 610 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 709.00 | 226 709.00 | | 226 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 880.00 | 136 880.00 | | 136 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
VB T. V. A. | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
VC Groupe et associés | 290 168.00 | 290 168.00 | | 290 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 578.00 | 316 022.00 | 144 556.00 | 460 578.00 |
VI Groupe et associés | 271 218.00 | 271 218.00 | | 271 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 524.00 | | | 69 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 797.00 | 414 743.00 | 54.00 | 414 797.00 |
VW T.V.A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 615.00 | 1 018 058.00 | 144 556.00 | 1 162 615.00 |