| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 167.00 | 4 659.00 | 508.00 | 5 167.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 197.00 | 4 659.00 | 538.00 | 5 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
072 Créances – Autres | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
084 Disponibilités | 63 406.00 | | 63 406.00 | 63 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 345.00 | | 85 345.00 | 85 345.00 |
110 Total général Actif | 90 542.00 | 4 659.00 | 85 883.00 | 90 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 797.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 354.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 883.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 978.00 | 83 528.00 | | 66 978.00 |
222 Production stockée | | -621.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 267.00 | | |
230 Autres produits | 431.00 | 1.00 | | 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 409.00 | 88 176.00 | | 67 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 447.00 | 32 259.00 | | 27 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 521.00 | 709.00 | | 521.00 |
242 Autres charges externes. | 22 141.00 | 23 660.00 | | 22 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 681.00 | 1 253.00 | | 681.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2.00 | | | 2.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 858.00 | 20 065.00 | | 14 858.00 |
252 Charges sociales | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 709.00 | 389.00 | | 709.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 421.00 | 78 336.00 | | 72 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 012.00 | 9 840.00 | | -5 012.00 |
290 Produits exceptionnels | 945.00 | | | 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 930.00 | 9 840.00 | | -12 930.00 |