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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 701.00 | 36 113.00 | 1 588.00 | 37 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 924.00 | 36 336.00 | 1 588.00 | 37 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
072 Créances – Autres | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
084 Disponibilités | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
110 Total général Actif | 45 774.00 | 36 336.00 | 9 437.00 | 45 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 265.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 437.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 151.00 | | | 151.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 958.00 | 19 996.00 | | 33 958.00 |
222 Production stockée | | -3 170.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 961.00 | 16 826.00 | | 33 961.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 360.00 | 11 886.00 | | 11 360.00 |
242 Autres charges externes. | 11 650.00 | 13 018.00 | | 11 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | 777.00 | | 1 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | | 316.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 213.00 | 3 233.00 | | 1 213.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 307.00 | 29 231.00 | | 33 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 654.00 | -12 406.00 | | 654.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 000.00 | | |
294 Charges financières | 33.00 | 212.00 | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 307.00 | 41.00 | | 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 314.00 | -5 659.00 | | 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 336.00 | | | 41 336.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -157.00 | | | -157.00 |